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交银国证新能源指数(LOF)A(164905)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 8,966,348.38 16,323,152.78 11,989,462.84 84,334,041.54
本期利润 -106,363,991.94 -14,568,096.53 -97,930,583.65 151,156,834.87
加权平均基金份额本期利润 -0.30 -0.04 -0.26 0.43
本期加权平均净值利润率% 0.00 -2.92 0.00 31.32
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 88,233,220.77 0.00 75,566,864.37
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.23 0.00 0.19
期末基金资产净值 452,243,241.22 586,484,193.49 483,360,441.62 626,170,087.09
期末基金份额净值 1.26 1.56 1.32 1.58
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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