基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银中证环境治理(LOF)A(164908) |
净值：
0.4927
|
日增长率：
0.39%
|
累计净值：0.4927 | 2025-12-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603200 | 上海洗霸 | 56,200.00 | 5,102,398.00 | 4.01 |
| 002549 | 凯美特气 | 201,130.00 | 4,895,504.20 | 3.85 |
| 300263 | 隆华科技 | 430,100.00 | 3,526,820.00 | 2.77 |
| 002210 | 飞马国际 | 825,900.00 | 3,353,154.00 | 2.64 |
| 002534 | 西子洁能 | 184,500.00 | 3,127,275.00 | 2.46 |
| 000685 | 中山公用 | 242,100.00 | 2,994,777.00 | 2.36 |
| 300388 | 节能国祯 | 302,000.00 | 2,932,420.00 | 2.31 |
| 002340 | 格林美 | 339,249.00 | 2,856,476.58 | 2.25 |
| 600481 | 双良节能 | 456,200.00 | 2,760,010.00 | 2.17 |
| 600388 | 龙净环保 | 179,100.00 | 2,702,619.00 | 2.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 50,726,231.59 | 39.89 | 42.47 |
| 制造业 | 40,268,216.40 | 31.67 | 33.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,095,294.50 | 18.16 | 19.34 |
| 租赁和商务服务业 | 3,353,154.00 | 2.64 | 2.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,985,025.00 | 1.56 | 1.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.92 | - | 6.56 | 127,154,172.21 |
| 2025-06-30 | 93.93 | - | 7.10 | 155,424,274.34 |
| 2025-03-31 | 93.85 | - | 6.77 | 163,439,109.23 |
| 2024-12-31 | 94.00 | - | 6.87 | 173,031,744.00 |
| 2024-09-30 | 93.88 | 0.03 | 6.27 | 157,745,501.12 |
微信公众号
证券之星APP
