交银中证环境治理(LOF)A(164908)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,288,623.41 |
436,394.69 |
-3,321,864.52 |
-14,777,746.00 |
| 本期利润 |
22,283,542.23 |
8,232,800.87 |
9,412,703.22 |
-21,982,928.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.03 |
0.03 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.30 |
6.23 |
7.25 |
-16.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.84 |
6.41 |
6.33 |
-15.91 |
| 期末可供分配利润 |
-90,702,125.73 |
-166,735,939.45 |
-196,713,710.62 |
-240,548,622.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.51 |
-0.56 |
-0.59 |
-0.67 |
| 期末基金资产净值 |
86,026,348.15 |
130,801,921.32 |
138,471,745.91 |
116,722,865.54 |
| 期末基金份额净值 |
0.49 |
0.44 |
0.41 |
0.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-48.70 |
-53.68 |
-56.47 |
-65.57 |
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