基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信沪深300指数增强(LOF)A(165310) |
净值：
1.5406
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日增长率：
0.98%
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累计净值：2.3966 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 43,842.00 | 17,611,331.40 | 4.27 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,912.00 | 15,822,400.00 | 3.84 |
| 300308 | 中际旭创 | 21,400.00 | 12,185,374.00 | 2.96 |
| 601899 | 紫金矿业 | 293,500.00 | 9,603,320.00 | 2.33 |
| 601658 | 邮储银行 | 1,711,700.00 | 8,781,021.00 | 2.13 |
| 601398 | 工商银行 | 967,200.00 | 7,389,408.00 | 1.79 |
| 000333 | 美的集团 | 91,900.00 | 7,016,565.00 | 1.70 |
| 601138 | 工业富联 | 125,389.00 | 6,452,517.94 | 1.57 |
| 601318 | 中国平安 | 113,613.00 | 6,450,946.14 | 1.56 |
| 601998 | 中信银行 | 674,400.00 | 5,597,520.00 | 1.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 209,608,952.84 | 50.84 | 55.15 |
| 金融业 | 84,002,116.90 | 20.38 | 22.10 |
| 采矿业 | 26,269,730.10 | 6.37 | 6.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,959,440.72 | 4.60 | 4.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,337,587.80 | 3.24 | 3.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,192,662.00 | 2.23 | 2.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,060,782.92 | 1.71 | 1.86 |
| 建筑业 | 6,078,564.00 | 1.47 | 1.60 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,365,996.00 | 0.33 | 0.36 |
| 租赁和商务服务业 | 1,296,499.00 | 0.32 | 0.34 |
| 卫生和社会工作 | 1,056,751.00 | 0.26 | 0.28 |
| 批发和零售业 | 1,012,110.00 | 0.25 | 0.27 |
| 房地产业 | 699,706.00 | 0.17 | 0.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 64,233.40 | 0.02 | 0.02 |
| 教育 | 51,930.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.20 | - | 7.99 | 412,228,152.07 |
| 2025-12-31 | 93.09 | - | 7.61 | 415,663,241.26 |
| 2025-09-30 | 93.83 | - | 6.97 | 451,402,808.25 |
| 2025-06-30 | 92.20 | 2.17 | 6.20 | 652,087,088.62 |
| 2025-03-31 | 90.92 | 3.66 | 5.45 | 660,511,481.27 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-29 | - | 薛玲 | 837 | 48.56 |
| 2015-03-25 | - | 梁洪昀 | 4069 | 101.13 |
| 2011-08-02 | 2015-03-25 | 马志强 | 1331 | 50.64 |
| 2011-05-06 | 2012-05-18 | 万志勇 | 378 | -9.71 |
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