建信双利

(165310)

净值:
1.5830
日增长率:
-0.63%
累计净值:1.7840 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-08
  • 净值走势
曲线选择:
建信双利(165310)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-081.5830-0.63%
2020-04-071.59302.18%
2020-04-031.5590-0.38%
2020-04-021.56501.56%
2020-04-011.5410-0.06%
2020-03-311.54200.33%
2020-03-301.5370-0.97%
2020-03-271.5520-0.13%
基金公司 建信基金 基金经理 梁洪昀
销售机构 查看详情 发行份额 29.7451亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1542亿元
最近分红 建信双利成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.32% 503/843
最近一月 0.00% 418/843
最近三月 7.24% 344/843
最近六月 10.12% 301/843
最近一年 23.32% 346/843
今年以来 29.51% 388/843
成立以来 87.83% 62/843
基金简称 单位净值 日增长率
建信H股0.97680.75%
建信龙头企业股票1.19120.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行160.62565.383.71金融业
601988中国银行131.94488.183.20金融业
601398工商银行104.81550.253.61金融业
601328交通银行99.96615.754.04金融业
601857中国石油55.53427.032.80采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4507.4539.05
金融业3811.8333.03
房地产业599.515.19
建筑业443.673.84
农、林、牧、渔业381.843.31
其他1798.3415.58
建信双利(165310)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10859.7292.01
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7.700.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计932.407.90
其他各项资产3.320.03
建信双利(165310)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-25至今梁洪昀7702.23-7.45
2011-08-022015-03-25马志强133149.9436.61
2011-05-062012-05-18万志勇378-10.93-16.18
现任基金经理:梁洪昀