建信沪深300指数增强(LOF)A(165310)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

建信沪深300指数增强(LOF)A(165310)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	41,802,034.04	89,108,477.06	10,986,297.46	114,788,247.72
利息合计	64,502.28	151,275.06	74,251.29	251,546.23
其中：存款利息收入	64,502.28	149,741.09	72,717.32	243,090.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	1,533.97	1,533.97	8,456.17
投资收益合计	35,663,801.25	82,182,855.00	13,454,013.71	44,194,637.10
其中：股票投资收益	32,226,261.42	67,941,143.42	5,354,773.12	27,015,226.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	155,483.86	146,007.12	54,983.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	437,169.47	1,244,292.21	310,113.08	5,282,956.59
股利收益	3,000,370.36	12,841,935.51	7,643,120.39	11,841,470.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,957,353.71	6,393,088.95	-2,652,454.88	70,013,825.43
其他收入	116,376.80	381,258.05	110,487.34	328,238.96
费用	2,665,102.71	7,748,129.76	4,499,309.71	7,083,406.01
管理人报酬	1,981,278.59	5,656,825.01	3,264,345.08	5,312,653.68
基金托管费	396,255.66	1,131,364.88	652,868.93	1,062,530.70
销售服务费	201,580.30	735,422.45	442,770.12	299,514.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,408.78	219,768.10	138,010.94	389,640.80
利润总额	39,136,931.33	81,360,347.30	6,486,987.75	107,704,841.71

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