建信优势LOF
(165313)
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累计净值：3.6880
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 3.6880 | -1.10% |
| 2026-02-05 | 3.7290 | -1.74% |
| 2026-02-04 | 3.7950 | -1.07% |
| 2026-02-03 | 3.8360 | 3.15% |
| 2026-02-02 | 3.7190 | -4.40% |
| 2026-01-30 | 3.8900 | 1.43% |
| 2026-01-29 | 3.8350 | -3.40% |
| 2026-01-28 | 3.9700 | 0.33% |
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基金全称
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建信优势动力混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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江映德
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.53亿元
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份额规模
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1.3381亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.19%
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最近一月
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3.19%
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最近三月
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14.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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42.50%
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最近两年
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95.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002837 | 英维克 | 329,960.00 | 35,269,424.40 | 7.79 |
| 300395 | 菲利华 | 335,500.00 | 33,650,650.00 | 7.43 |
| 688037 | 芯源微 | 161,953.00 | 24,051,640.03 | 5.31 |
| 688012 | 中微公司 | 76,407.00 | 21,681,250.32 | 4.79 |
| 002475 | 立讯精密 | 377,879.00 | 21,429,518.09 | 4.73 |
| 688385 | 复旦微电 | 289,077.00 | 21,304,974.90 | 4.71 |
| 688521 | 芯原股份 | 136,808.00 | 18,738,591.76 | 4.14 |
| 688630 | 芯碁微装 | 137,559.00 | 18,505,812.27 | 4.09 |
| 688981 | 中芯国际 | 148,450.00 | 18,234,113.50 | 4.03 |
| 688072 | 拓荆科技 | 54,231.00 | 17,896,230.00 | 3.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 381,433,855.82 | 84.24 | 90.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,787,847.53 | 9.01 | 9.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,534.08 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.25 | - | 7.35 | 452,805,344.24 |
| 2025-09-30 | 93.14 | - | 7.17 | 474,219,777.75 |
| 2025-06-30 | 92.48 | - | 7.80 | 403,055,723.80 |
| 2025-03-31 | 90.10 | - | 10.44 | 417,098,382.02 |
| 2024-12-31 | 89.78 | - | 10.59 | 397,581,568.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-09 | - | 江映德 | 672 | 75.87 |
| 2013-03-19 | 2015-09-28 | 万志勇 | 923 | 32.04 |
| 2013-03-19 | 2024-05-31 | 姜锋 | 4091 | 118.07 |
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