建信优势LOF(165313)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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资产负债表

利润分配表

基金公告

建信优势LOF(165313)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	281,064,117.39	156,236,961.77	53,425,869.40	30,243,302.70
利息合计	66,748.19	116,127.75	55,555.99	194,031.17
其中：存款利息收入	66,748.19	116,127.75	55,555.99	194,031.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	163,057,644.29	100,447,876.28	31,549,045.91	19,063,868.43
其中：股票投资收益	161,817,894.99	99,499,565.21	30,873,315.39	14,061,688.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,239,749.30	948,311.07	675,730.52	5,002,180.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	117,886,246.27	55,608,947.84	21,791,151.27	10,907,453.50
其他收入	53,478.64	64,009.90	30,116.23	77,949.60
费用	3,618,030.16	6,090,466.52	2,915,450.79	5,764,451.02
管理人报酬	3,031,250.18	5,080,546.64	2,422,192.02	4,786,396.45
基金托管费	505,208.37	846,757.80	403,698.74	797,732.86
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	81,571.61	163,162.08	89,560.03	180,321.71
利润总额	277,446,087.23	150,146,495.25	50,510,418.61	24,478,851.68

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