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中信保诚500LOF(165511)
中信保诚500LOF
(165511)
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累计净值：2.4517
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 2.4681 | 1.43% |
| 2026-05-12 | 2.4332 | -0.55% |
| 2026-05-11 | 2.4467 | 1.70% |
| 2026-05-08 | 2.4058 | -0.02% |
| 2026-05-07 | 2.4063 | 1.20% |
| 2026-05-06 | 2.3778 | 2.69% |
| 2026-04-30 | 2.3154 | 0.14% |
| 2026-04-29 | 2.3122 | 1.62% |
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基金全称
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中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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黄稚
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.95亿元
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份额规模
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0.9222亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.80%
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最近一月
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11.94%
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最近三月
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7.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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53.99%
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最近两年
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62.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600487 | 亨通光电 | 61,200.00 | 3,222,792.00 | 1.02 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 51,600.00 | 2,226,540.00 | 0.71 |
| 688525 | 佰维存储 | 10,200.00 | 2,162,298.00 | 0.69 |
| 002202 | 金风科技 | 75,000.00 | 1,972,500.00 | 0.63 |
| 300136 | 信维通信 | 30,000.00 | 1,948,800.00 | 0.62 |
| 600549 | 厦门钨业 | 34,500.00 | 1,918,890.00 | 0.61 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 19,100.00 | 1,848,880.00 | 0.59 |
| 600879 | 航天电子 | 81,900.00 | 1,821,456.00 | 0.58 |
| 000426 | 兴业银锡 | 44,200.00 | 1,777,724.00 | 0.56 |
| 300604 | 长川科技 | 13,800.00 | 1,670,490.00 | 0.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 203,125,995.45 | 64.42 | 68.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,574,772.33 | 7.48 | 7.93 |
| 金融业 | 20,043,150.76 | 6.36 | 6.74 |
| 采矿业 | 13,755,848.46 | 4.36 | 4.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,466,236.90 | 3.00 | 3.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,475,991.66 | 1.42 | 1.51 |
| 租赁和商务服务业 | 4,462,844.00 | 1.42 | 1.50 |
| 批发和零售业 | 4,221,381.52 | 1.34 | 1.42 |
| 建筑业 | 2,377,441.00 | 0.75 | 0.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,129,316.48 | 0.67 | 0.72 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,916,003.92 | 0.61 | 0.64 |
| 房地产业 | 1,907,066.00 | 0.60 | 0.64 |
| 综合 | 1,421,070.00 | 0.45 | 0.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,408,367.40 | 0.45 | 0.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,271,988.98 | 0.40 | 0.43 |
| 卫生和社会工作 | 960,179.03 | 0.30 | 0.32 |
| 教育 | 405,314.00 | 0.13 | 0.14 |
| 住宿和餐饮业 | 381,554.00 | 0.12 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.29 | - | 5.90 | 315,314,898.64 |
| 2025-12-31 | 94.56 | 0.01 | 5.98 | 323,467,195.49 |
| 2025-09-30 | 94.49 | 0.02 | 5.94 | 341,317,433.15 |
| 2025-06-30 | 94.28 | - | 6.16 | 318,904,844.73 |
| 2025-03-31 | 94.29 | 0.02 | 5.89 | 320,711,909.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-07-25 | - | 黄稚 | 2851 | 134.44 |
| 2023-07-05 | 2026-01-21 | HAN YILING | 931 | 41.01 |
| 2015-01-15 | 2018-09-28 | 杨旭 | 1352 | 6.69 |
| 2011-02-11 | 2015-03-27 | 吴雅楠 | 1505 | 50.29 |
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