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中信保诚500LOF(165511)
中信保诚500LOF
(165511)
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累计净值：2.2418
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 2.0618 | 0.61% |
| 2025-12-25 | 2.0492 | 0.76% |
| 2025-12-24 | 2.0338 | 1.27% |
| 2025-12-23 | 2.0083 | 0.06% |
| 2025-12-22 | 2.0070 | 1.11% |
| 2025-12-19 | 1.9850 | 0.98% |
| 2025-12-18 | 1.9658 | -0.49% |
| 2025-12-17 | 1.9755 | 1.91% |
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基金全称
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中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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黄稚 HAN YILING
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.27亿元
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份额规模
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1.6072亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.87%
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最近一月
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6.17%
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最近三月
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3.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.48%
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最近两年
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41.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 20,100.00 | 5,738,550.00 | 1.68 |
| 000988 | 华工科技 | 35,400.00 | 3,273,792.00 | 0.96 |
| 300803 | 指南针 | 12,725.00 | 2,126,729.25 | 0.62 |
| 300450 | 先导智能 | 33,600.00 | 2,090,592.00 | 0.61 |
| 688521 | 芯原股份 | 10,700.00 | 1,958,100.00 | 0.57 |
| 002558 | 巨人网络 | 41,500.00 | 1,874,970.00 | 0.55 |
| 002156 | 通富微电 | 43,100.00 | 1,731,327.00 | 0.51 |
| 002340 | 格林美 | 192,900.00 | 1,624,218.00 | 0.48 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 33,540.00 | 1,624,006.80 | 0.48 |
| 600487 | 亨通光电 | 70,500.00 | 1,619,385.00 | 0.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 210,966,419.10 | 61.81 | 65.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,796,807.92 | 8.73 | 9.24 |
| 金融业 | 29,604,553.86 | 8.67 | 9.18 |
| 采矿业 | 12,121,906.00 | 3.55 | 3.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,270,828.20 | 2.72 | 2.87 |
| 批发和零售业 | 6,221,352.00 | 1.82 | 1.93 |
| 房地产业 | 4,790,575.80 | 1.40 | 1.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,590,629.00 | 1.34 | 1.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,931,567.24 | 1.15 | 1.22 |
| 建筑业 | 2,228,629.00 | 0.65 | 0.69 |
| 租赁和商务服务业 | 2,067,512.00 | 0.61 | 0.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,920,877.34 | 0.57 | 0.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,148,517.59 | 0.34 | 0.36 |
| 综合 | 1,075,536.00 | 0.32 | 0.33 |
| 卫生和社会工作 | 1,054,411.16 | 0.31 | 0.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 674,179.44 | 0.20 | 0.21 |
| 住宿和餐饮业 | 625,108.00 | 0.18 | 0.19 |
| 教育 | 419,520.00 | 0.12 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.49 | 0.02 | 5.94 | 341,317,433.15 |
| 2025-06-30 | 94.28 | - | 6.16 | 318,904,844.73 |
| 2025-03-31 | 94.29 | 0.02 | 5.89 | 320,711,909.64 |
| 2024-12-31 | 94.26 | 1.52 | 4.54 | 330,691,230.81 |
| 2024-09-30 | 94.05 | - | 5.70 | 273,797,125.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-05 | - | HAN YILING | 909 | 28.13 |
| 2018-07-25 | - | 黄稚 | 2715 | 95.85 |
| 2015-01-15 | 2018-09-28 | 杨旭 | 1352 | 6.69 |
| 2011-02-11 | 2015-03-27 | 吴雅楠 | 1505 | 50.29 |
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