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中信保诚500LOF(165511)
中信保诚500LOF
(165511)
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累计净值：2.3497
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 2.2706 | 0.30% |
| 2026-08-13 | 2.2639 | -0.88% |
| 2026-08-12 | 2.2841 | 0.95% |
| 2026-08-11 | 2.2627 | -0.65% |
| 2026-08-10 | 2.2774 | 0.58% |
| 2026-08-07 | 2.2643 | 1.91% |
| 2026-08-06 | 2.2218 | 0.28% |
| 2026-08-05 | 2.2155 | 2.53% |
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基金全称
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中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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黄稚
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.20亿元
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份额规模
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0.8717亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.28%
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最近一月
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-2.34%
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最近三月
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-5.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.91%
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最近两年
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71.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 3,000.00 | 5,658,000.00 | 1.56 |
| 300604 | 长川科技 | 13,500.00 | 4,609,170.00 | 1.27 |
| 001309 | 德明利 | 4,800.00 | 4,525,920.00 | 1.25 |
| 688347 | 华虹宏力 | 12,500.00 | 4,203,750.00 | 1.16 |
| 688120 | 华海清科 | 12,039.00 | 3,878,725.02 | 1.07 |
| 002281 | 光迅科技 | 14,700.00 | 3,777,018.00 | 1.04 |
| 002008 | 大族激光 | 25,100.00 | 3,767,761.00 | 1.04 |
| 300857 | 协创数据 | 10,460.00 | 3,555,354.00 | 0.98 |
| 300136 | 信维通信 | 29,400.00 | 3,505,950.00 | 0.97 |
| 688361 | 中科飞测 | 7,500.00 | 3,225,000.00 | 0.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 258,742,226.94 | 71.23 | 75.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,118,700.93 | 6.09 | 6.44 |
| 金融业 | 18,813,092.44 | 5.18 | 5.47 |
| 采矿业 | 10,605,186.54 | 2.92 | 3.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,339,518.40 | 2.30 | 2.43 |
| 批发和零售业 | 6,501,683.88 | 1.79 | 1.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,165,822.46 | 1.15 | 1.21 |
| 租赁和商务服务业 | 3,508,722.80 | 0.97 | 1.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,501,494.00 | 0.69 | 0.73 |
| 建筑业 | 2,018,327.00 | 0.56 | 0.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,610,480.72 | 0.44 | 0.47 |
| 房地产业 | 1,379,717.00 | 0.38 | 0.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,188,217.60 | 0.33 | 0.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,122,755.08 | 0.31 | 0.33 |
| 卫生和社会工作 | 808,607.52 | 0.22 | 0.24 |
| 住宿和餐饮业 | 246,463.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.60 | 0.03 | 5.96 | 363,271,091.64 |
| 2026-03-31 | 94.29 | - | 5.90 | 315,314,898.64 |
| 2025-12-31 | 94.56 | 0.01 | 5.98 | 323,467,195.49 |
| 2025-09-30 | 94.49 | 0.02 | 5.94 | 341,317,433.15 |
| 2025-06-30 | 94.28 | - | 6.16 | 318,904,844.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-07-25 | - | 黄稚 | 2944 | 115.68 |
| 2023-07-05 | 2026-01-21 | HAN YILING | 931 | 41.01 |
| 2015-01-15 | 2018-09-28 | 杨旭 | 1352 | 6.69 |
| 2011-02-11 | 2015-03-27 | 吴雅楠 | 1505 | 50.29 |
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