中信保诚500LOF(165511)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-27 |
2.1903 |
2.3082 |
| 2 |
2026-07-24 |
2.1263 |
2.2751 |
| 3 |
2026-07-23 |
2.1805 |
2.3031 |
| 4 |
2026-07-22 |
2.1846 |
2.3052 |
| 5 |
2026-07-21 |
2.1970 |
2.3117 |
| 6 |
2026-07-20 |
2.0928 |
2.2578 |
| 7 |
2026-07-17 |
2.1213 |
2.2725 |
| 8 |
2026-07-16 |
2.2390 |
2.3334 |
| 9 |
2026-07-15 |
2.2900 |
2.3597 |
| 10 |
2026-07-14 |
2.3250 |
2.3778 |
| 11 |
2026-07-13 |
2.2863 |
2.3578 |
| 12 |
2026-07-10 |
2.3849 |
2.4087 |
| 13 |
2026-07-09 |
2.4224 |
2.4281 |
| 14 |
2026-07-08 |
2.3533 |
2.3924 |
| 15 |
2026-07-07 |
2.3863 |
2.4095 |
| 16 |
2026-07-06 |
2.4234 |
2.4286 |
| 17 |
2026-07-03 |
2.4469 |
2.4408 |
| 18 |
2026-07-02 |
2.4334 |
2.4338 |
| 19 |
2026-07-01 |
2.5222 |
2.4797 |
| 20 |
2026-06-30 |
2.5224 |
2.4798 |
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