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中信保诚中证500指数(LOF)A(165511)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.6635 2.0360
2 2023-02-10 1.6514 2.0298
3 2023-02-03 1.6527 2.0304
4 2023-01-20 1.6308 2.0191
5 2023-01-13 1.5837 1.9948
6 2023-01-12 1.5731 1.9893
7 2023-01-11 1.5727 1.9891
8 2023-01-10 1.5811 1.9935
9 2023-01-09 1.5791 1.9924
10 2023-01-06 1.5725 1.9890
11 2023-01-05 1.5717 1.9886
12 2023-01-04 1.5575 1.9813
13 2023-01-03 1.5584 1.9817
14 2022-12-31 1.5362 1.9703
15 2022-12-30 1.5363 1.9703
16 2022-12-29 1.5344 1.9693
17 2022-12-28 1.5356 1.9699
18 2022-12-27 1.5412 1.9728
19 2022-12-26 1.5306 1.9674
20 2022-12-23 1.5112 1.9573
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