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中信保诚机遇LOF(165512)
中信保诚机遇LOF
(165512)
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累计净值：2.8665
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2026-10-27
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-10-27 | 1.2772 | -0.02% |
| 2026-10-26 | 1.2775 | 0.02% |
| 2026-10-23 | 1.2773 | -0.09% |
| 2026-10-22 | 1.2785 | -0.27% |
| 2026-10-21 | 1.2819 | -0.60% |
| 2026-10-20 | 1.2897 | -0.30% |
| 2026-10-19 | 1.2936 | 0.85% |
| 2026-10-16 | 1.2827 | -0.08% |
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基金全称
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中信保诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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马文文
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.1165亿份
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成立以来分红
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每份累计1.59元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600926 | 杭州银行 | 40,100.00 | 686,111.00 | 4.62 |
| 601398 | 工商银行 | 68,700.00 | 568,836.00 | 3.83 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 503,448.00 | 3.39 |
| 600941 | 中国移动 | 4,800.00 | 459,840.00 | 3.10 |
| 601988 | 中国银行 | 66,300.00 | 446,199.00 | 3.01 |
| 601766 | 中国中车 | 65,600.00 | 406,064.00 | 2.74 |
| 600031 | 三一重工 | 23,000.00 | 402,270.00 | 2.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,300.00 | 378,443.00 | 2.55 |
| 601088 | 中国神华 | 7,900.00 | 377,620.00 | 2.55 |
| 603259 | 药明康德 | 2,100.00 | 351,414.00 | 2.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 2,926,726.00 | 19.73 | 31.99 |
| 制造业 | 2,802,399.50 | 18.89 | 30.63 |
| 采矿业 | 1,041,790.00 | 7.02 | 11.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 705,958.00 | 4.76 | 7.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 580,416.00 | 3.91 | 6.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 459,840.00 | 3.10 | 5.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 459,446.00 | 3.10 | 5.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 103,180.00 | 0.70 | 1.13 |
| 批发和零售业 | 69,160.00 | 0.47 | 0.76 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 61.66 | - | 5.45 | 14,837,529.28 |
| 2026-06-30 | 62.47 | - | 37.67 | 10,231,465.09 |
| 2026-03-31 | 88.75 | - | 13.31 | 8,172,961.01 |
| 2025-12-31 | 95.00 | - | 7.38 | 10,817,077.88 |
| 2025-09-30 | 94.90 | - | 5.39 | 64,177,263.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-26 | 2026-10-28 | 马文文 | 216 | -2.84 |
| 2023-07-05 | 2026-03-26 | 吴振华 | 995 | -3.37 |
| 2015-11-18 | 2026-01-14 | 吴昊 | 3710 | 36.62 |
| 2014-09-15 | 2017-02-13 | 聂炜 | 882 | 51.17 |
| 2012-08-28 | 2015-05-21 | 杨建标 | 996 | 211.54 |
| 2011-08-01 | 2012-09-29 | 刘浩 | 425 | -8.10 |
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