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中信保诚机遇LOF(165512)
中信保诚机遇LOF
(165512)
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累计净值：2.9086
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.3193 | -0.30% |
| 2026-02-05 | 1.3233 | -0.01% |
| 2026-02-04 | 1.3234 | 1.74% |
| 2026-02-03 | 1.3008 | -0.14% |
| 2026-02-02 | 1.3026 | -1.69% |
| 2026-01-30 | 1.3250 | -0.88% |
| 2026-01-29 | 1.3367 | 1.53% |
| 2026-01-28 | 1.3165 | 0.50% |
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基金全称
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中信保诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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吴振华
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.0815亿份
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成立以来分红
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每份累计1.59元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.43%
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最近一月
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-2.27%
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最近三月
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-1.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.85%
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最近两年
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18.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 109,000.00 | 864,370.00 | 7.99 |
| 601288 | 农业银行 | 108,900.00 | 836,352.00 | 7.73 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 688,590.00 | 6.37 |
| 600941 | 中国移动 | 5,500.00 | 555,775.00 | 5.14 |
| 601857 | 中国石油 | 44,000.00 | 458,040.00 | 4.23 |
| 601088 | 中国神华 | 11,300.00 | 457,650.00 | 4.23 |
| 600938 | 中国海油 | 14,700.00 | 443,646.00 | 4.10 |
| 600900 | 长江电力 | 15,700.00 | 426,883.00 | 3.95 |
| 600028 | 中国石化 | 67,500.00 | 417,150.00 | 3.86 |
| 002027 | 分众传媒 | 54,800.00 | 403,876.00 | 3.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 3,181,553.00 | 29.41 | 30.96 |
| 采矿业 | 2,179,785.00 | 20.15 | 21.21 |
| 制造业 | 1,749,919.20 | 16.18 | 17.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,034,624.00 | 9.56 | 10.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 902,275.00 | 8.34 | 8.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 824,172.00 | 7.62 | 8.02 |
| 租赁和商务服务业 | 403,876.00 | 3.73 | 3.93 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 95.00 | - | 7.38 | 10,817,077.88 |
| 2025-09-30 | 94.90 | - | 5.39 | 64,177,263.34 |
| 2025-06-30 | 91.81 | - | 8.53 | 64,945,718.19 |
| 2025-03-31 | 89.19 | - | 11.19 | 62,979,677.79 |
| 2024-12-31 | 90.04 | - | 10.23 | 87,507,057.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-05 | - | 吴振华 | 949 | -3.02 |
| 2015-11-18 | 2026-01-14 | 吴昊 | 3710 | 36.62 |
| 2014-09-15 | 2017-02-13 | 聂炜 | 882 | 51.17 |
| 2012-08-28 | 2015-05-21 | 杨建标 | 996 | 211.54 |
| 2011-08-01 | 2012-09-29 | 刘浩 | 425 | -8.10 |
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