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中信保诚机遇LOF(165512)
中信保诚机遇LOF
(165512)
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累计净值：2.9081
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.3188 | -0.08% |
| 2025-12-25 | 1.3198 | -0.10% |
| 2025-12-24 | 1.3211 | -0.23% |
| 2025-12-23 | 1.3241 | 0.27% |
| 2025-12-22 | 1.3206 | -0.14% |
| 2025-12-19 | 1.3224 | -0.26% |
| 2025-12-18 | 1.3258 | 0.72% |
| 2025-12-17 | 1.3163 | 0.73% |
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基金全称
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中信保诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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吴昊 吴振华
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.64亿元
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份额规模
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0.5130亿份
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成立以来分红
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每份累计1.59元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.27%
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最近一月
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-0.08%
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最近三月
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5.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.03%
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最近两年
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23.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 861,800.00 | 5,748,206.00 | 8.96 |
| 601398 | 工商银行 | 767,900.00 | 5,605,670.00 | 8.73 |
| 600941 | 中国移动 | 36,800.00 | 3,852,224.00 | 6.00 |
| 601088 | 中国神华 | 72,500.00 | 2,791,250.00 | 4.35 |
| 600900 | 长江电力 | 102,000.00 | 2,779,500.00 | 4.33 |
| 600938 | 中国海油 | 95,500.00 | 2,495,415.00 | 3.89 |
| 601985 | 中国核电 | 285,600.00 | 2,487,576.00 | 3.88 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,700.00 | 2,454,783.00 | 3.83 |
| 601728 | 中国电信 | 359,600.00 | 2,394,936.00 | 3.73 |
| 600028 | 中国石化 | 442,700.00 | 2,341,883.00 | 3.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 19,599,577.00 | 30.54 | 32.18 |
| 采矿业 | 11,693,202.00 | 18.22 | 19.20 |
| 制造业 | 9,481,027.10 | 14.77 | 15.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,720,868.00 | 10.47 | 11.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,247,160.00 | 9.73 | 10.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,069,869.00 | 7.90 | 8.32 |
| 租赁和商务服务业 | 2,095,600.00 | 3.27 | 3.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.90 | - | 5.39 | 64,177,263.34 |
| 2025-06-30 | 91.81 | - | 8.53 | 64,945,718.19 |
| 2025-03-31 | 89.19 | - | 11.19 | 62,979,677.79 |
| 2024-12-31 | 90.04 | - | 10.23 | 87,507,057.72 |
| 2024-09-30 | 76.47 | - | 25.04 | 84,090,630.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-05 | - | 吴振华 | 909 | -3.06 |
| 2015-11-18 | - | 吴昊 | 3695 | 33.65 |
| 2014-09-15 | 2017-02-13 | 聂炜 | 882 | 51.17 |
| 2012-08-28 | 2015-05-21 | 杨建标 | 996 | 211.54 |
| 2011-08-01 | 2012-09-29 | 刘浩 | 425 | -8.10 |
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