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中信保诚机遇LOF(165512)
中信保诚机遇LOF
(165512)
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累计净值：2.8595
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.2702 | -0.39% |
| 2026-08-13 | 1.2752 | 0.02% |
| 2026-08-12 | 1.2749 | -0.20% |
| 2026-08-11 | 1.2775 | -0.27% |
| 2026-08-10 | 1.2810 | 0.91% |
| 2026-08-07 | 1.2695 | -0.09% |
| 2026-08-06 | 1.2707 | 0.06% |
| 2026-08-05 | 1.2699 | -0.13% |
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基金全称
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中信保诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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马文文
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.0864亿份
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成立以来分红
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每份累计1.59元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.06%
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最近一月
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3.04%
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最近三月
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-1.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.31%
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最近两年
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7.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 63,100.00 | 446,117.00 | 4.36 |
| 601988 | 中国银行 | 73,900.00 | 422,708.00 | 4.13 |
| 600926 | 杭州银行 | 27,100.00 | 391,595.00 | 3.83 |
| 600900 | 长江电力 | 13,800.00 | 365,286.00 | 3.57 |
| 601628 | 中国人寿 | 9,300.00 | 328,755.00 | 3.21 |
| 000333 | 美的集团 | 4,000.00 | 302,120.00 | 2.95 |
| 000425 | 徐工机械 | 37,100.00 | 300,139.00 | 2.93 |
| 600941 | 中国移动 | 3,400.00 | 292,842.00 | 2.86 |
| 600887 | 伊利股份 | 11,300.00 | 270,748.00 | 2.65 |
| 601088 | 中国神华 | 6,700.00 | 261,568.00 | 2.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,070,452.00 | 20.24 | 32.39 |
| 金融业 | 1,932,189.00 | 18.88 | 30.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 920,252.00 | 8.99 | 14.40 |
| 采矿业 | 516,985.00 | 5.05 | 8.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 454,251.00 | 4.44 | 7.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 242,612.00 | 2.37 | 3.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 161,863.00 | 1.58 | 2.53 |
| 房地产业 | 93,480.00 | 0.91 | 1.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 62.47 | - | 37.67 | 10,231,465.09 |
| 2026-03-31 | 88.75 | - | 13.31 | 8,172,961.01 |
| 2025-12-31 | 95.00 | - | 7.38 | 10,817,077.88 |
| 2025-09-30 | 94.90 | - | 5.39 | 64,177,263.34 |
| 2025-06-30 | 91.81 | - | 8.53 | 64,945,718.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-26 | - | 马文文 | 142 | -2.99 |
| 2023-07-05 | 2026-03-26 | 吴振华 | 995 | -3.37 |
| 2015-11-18 | 2026-01-14 | 吴昊 | 3710 | 36.62 |
| 2014-09-15 | 2017-02-13 | 聂炜 | 882 | 51.17 |
| 2012-08-28 | 2015-05-21 | 杨建标 | 996 | 211.54 |
| 2011-08-01 | 2012-09-29 | 刘浩 | 425 | -8.10 |
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