中信保诚机遇LOF(165512)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,603,778.01 |
1,918,537.12 |
1,460,245.59 |
653,192.89 |
| 本期利润 |
1,993,191.15 |
-1,735,618.77 |
9,919,044.44 |
6,087,399.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.03 |
0.17 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.09 |
-2.51 |
14.14 |
10.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.68 |
-1.32 |
18.63 |
13.25 |
| 期末可供分配利润 |
2,666,244.06 |
7,733,648.06 |
8,132,440.86 |
7,592,250.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.15 |
0.12 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
10,817,077.88 |
64,945,718.19 |
87,507,057.72 |
86,392,243.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.25 |
1.27 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
205.03 |
187.56 |
191.40 |
178.18 |
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