首页 > 基金> 中信保诚商品LOF(165513)
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中信保诚商品LOF

(165513)
净值：
1.0220
日增长率：
-1.38%
累计净值：1.0220 2026-08-13
  • 净值走势
中信保诚商品LOF(165513)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.0220-1.38%
2026-08-121.03631.02%
2026-08-111.0258-0.31%
2026-08-101.02900.88%
2026-08-071.02002.08%
2026-08-060.99920.04%
2026-08-050.99883.87%
2026-08-040.96160.70%
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基金情况

基金全称 中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)
基金公司 中信保诚基金
基金经理 吴昊
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 2.96亿元 份额规模 3.1066亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.28%
最近一月 7.93%
最近三月 -8.56%
最近六月 0.00%
最近一年 18.31%
最近两年 49.39%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
GOLD巴里克黄金3,600.00312,753.451.05
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
材料312,753.451.05100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--14.47420,932,942.96
2026-03-31--14.50772,606,782.67
2025-12-31--16.71656,158,176.20
2025-09-30--14.69288,130,373.24
2025-06-30--22.71288,357,497.39
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-20-吴昊148-7.32
2019-04-182026-03-20顾凡丁2528167.49
2013-01-152019-01-25刘儒明2201-54.36
2011-12-202019-04-26李舒禾2684-57.70
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