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首页 > 基金> 中信保诚商品LOF(165513)
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中信保诚商品LOF

(165513)
净值：
1.1095
日增长率：
0.61%
累计净值：1.1095 2025-12-26
  • 净值走势
中信保诚商品LOF(165513)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.10950.61%
2025-12-251.1028-0.05%
2025-12-241.1034-0.20%
2025-12-231.10560.94%
2025-12-221.09531.91%
2025-12-191.07480.01%
2025-12-181.0747-0.07%
2025-12-171.07550.71%
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基金情况

基金全称 中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)
基金公司 中信保诚基金
基金经理 顾凡丁
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 2.03亿元 份额规模 2.0720亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 3.23%
最近一月 5.46%
最近三月 15.74%
最近六月 0.00%
最近一年 55.37%
最近两年 89.66%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
GOLD巴里克黄金3,600.00312,753.451.05
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
材料312,753.451.05100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30--14.69288,130,373.24
2025-06-30--22.71288,357,497.39
2025-03-31--17.21194,935,247.28
2024-12-31--14.60121,590,520.15
2024-09-30--20.94124,212,165.42
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-04-18-顾凡丁2448163.83
2013-01-152019-01-25刘儒明2201-54.36
2011-12-202019-04-26李舒禾2684-57.70
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