中信保诚商品LOF(165513)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,488,417.21 |
5,181,763.36 |
3,954,699.19 |
2,654,571.76 |
| 本期利润 |
65,172,098.88 |
25,770,930.32 |
16,710,940.51 |
8,200,821.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
0.13 |
0.12 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
32.69 |
15.71 |
18.32 |
9.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
49.55 |
19.72 |
22.85 |
11.46 |
| 期末可供分配利润 |
-10,141,245.38 |
-34,796,686.42 |
-40,911,708.67 |
-46,881,178.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.14 |
-0.28 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
484,161,969.72 |
209,194,368.35 |
103,231,181.39 |
86,995,249.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
0.86 |
0.72 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.11 |
-14.26 |
-28.38 |
-35.02 |
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