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信诚双盈

(165517)

净值:
0.9260
累计净值:1.3260 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
信诚双盈(165517)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.92600.11%
2023-02-100.92500.00%
2023-02-030.92200.00%
2023-01-200.91900.11%
2023-01-130.91700.11%
2023-01-120.91600.00%
2023-01-110.9160-0.11%
2023-01-100.9170-0.11%
基金公司 中信保诚基金 基金经理 韩海平 杨立春
销售机构 查看详情 发行份额 1.0932亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 24.5219亿元
最近分红 信诚双盈成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.00% 76/513
最近一月 0.11% 96/513
最近三月 2.21% 141/513
最近六月 -0.64% 186/513
最近一年 2.32% 117/513
今年以来 1.76% 295/513
成立以来 143.42% 60/513
基金简称 单位净值 日增长率
医药800B1.756029.67%
有色800B1.592025.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600016民生银行49.35490.563.50金融业
600037歌华有线34.041072.167.64信息传输、软件和信息技术服务业
601318中国平安3.00245.821.75金融业
601211国泰君安0.7024.040.17金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业1072.167.64
金融业760.425.42
其他12199.3986.94
信诚双盈(165517)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券340455.2194.54
资产支持证券11583.563.22
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1659.290.46
其他各项资产6408.471.78
信诚双盈(165517)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:韩海平 杨立春
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
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