信诚双盈

(165517)

净值:
0.8580
累计净值:1.2580 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
信诚双盈(165517)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-270.85800.00%
2020-03-260.85800.00%
2020-03-250.85800.12%
2020-03-240.85700.12%
2020-03-230.8560-0.12%
2020-03-200.85700.12%
2020-03-190.85600.00%
2020-03-180.85600.00%
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.12% 25/295
最近一月 0.00% 153/295
最近三月 0.61% 241/295
最近六月 2.22% 203/295
最近一年 4.41% 229/295
今年以来 3.24% 250/295
成立以来 117.43% 40/295
基金简称 单位净值 日增长率
医药800B0.76700.52%
金融B1.09100.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600016民生银行49.35490.563.50金融业
600037歌华有线34.041072.167.64信息传输、软件和信息技术服务业
601318中国平安3.00245.821.75金融业
601211国泰君安0.7024.040.17金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业1072.167.64
金融业760.425.42
其他12199.3986.94
信诚双盈(165517)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券310289.4383.19
资产支持证券5022.001.35
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1067.660.29
其他各项资产56590.8915.17
信诚双盈(165517)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-09至今杨立春755-25.216.99
2012-04-132016-01-20曾丽琼13779.8041.58
现任基金经理:韩海平 杨立春