基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
医药生物科技LOF(165519) |
净值：
1.0213
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.7263 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 254,674.00 | 23,083,651.36 | 14.33 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 373,284.00 | 22,236,527.88 | 13.80 |
| 600436 | 片仔癀 | 31,299.00 | 5,282,645.22 | 3.28 |
| 000538 | 云南白药 | 92,529.00 | 5,251,946.04 | 3.26 |
| 002001 | 新和成 | 159,369.00 | 4,014,505.11 | 2.49 |
| 000963 | 华东医药 | 90,940.00 | 3,587,583.00 | 2.23 |
| 002252 | 上海莱士 | 550,595.00 | 3,490,772.30 | 2.17 |
| 600196 | 复星医药 | 131,748.00 | 3,490,004.52 | 2.17 |
| 002422 | 科伦药业 | 116,000.00 | 3,404,600.00 | 2.11 |
| 688235 | 百济神州 | 11,925.00 | 3,203,055.00 | 1.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 117,362,784.86 | 72.84 | 77.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,201,848.75 | 18.12 | 19.30 |
| 批发和零售业 | 4,666,624.90 | 2.90 | 3.08 |
| 采矿业 | 32,387.04 | 0.02 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,501.19 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.88 | - | 6.29 | 161,129,760.44 |
| 2025-09-30 | 94.44 | - | 5.62 | 197,175,535.50 |
| 2025-06-30 | 94.10 | - | 6.05 | 250,393,354.64 |
| 2025-03-31 | 93.93 | - | 6.28 | 242,337,559.37 |
| 2024-12-31 | 94.12 | - | 6.11 | 233,173,963.68 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-09-04 | - | 黄稚 | 2351 | 22.62 |
| 2015-01-15 | 2019-09-18 | 杨旭 | 1707 | 35.55 |
| 2013-08-16 | 2015-03-27 | 吴雅楠 | 588 | 34.99 |
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