基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
医药生物科技LOF(165519) |
净值：
1.1192
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日增长率：
-1.34%
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累计净值：1.8242 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 240,374.00 | 29,928,966.74 | 16.59 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 502,184.00 | 26,133,655.36 | 14.49 |
| 002001 | 新和成 | 212,369.00 | 6,035,526.98 | 3.35 |
| 002422 | 科伦药业 | 153,900.00 | 5,928,228.00 | 3.29 |
| 000538 | 云南白药 | 123,309.00 | 5,841,147.33 | 3.24 |
| 600436 | 片仔癀 | 41,699.00 | 4,556,866.72 | 2.53 |
| 002821 | 凯莱英 | 27,620.00 | 4,474,440.00 | 2.48 |
| 300759 | 康龙化成 | 142,875.00 | 4,133,373.75 | 2.29 |
| 688578 | 艾力斯 | 37,313.00 | 4,074,579.60 | 2.26 |
| 688235 | 百济神州 | 15,925.00 | 4,054,664.25 | 2.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 132,981,451.15 | 73.71 | 78.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,062,340.49 | 18.88 | 19.98 |
| 批发和零售业 | 3,406,456.80 | 1.89 | 2.00 |
| 采矿业 | 16,550.52 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.49 | - | 5.76 | 180,402,078.97 |
| 2026-03-31 | 94.45 | - | 5.60 | 181,671,510.90 |
| 2025-12-31 | 93.88 | - | 6.29 | 161,129,760.44 |
| 2025-09-30 | 94.44 | - | 5.62 | 197,175,535.50 |
| 2025-06-30 | 94.10 | - | 6.05 | 250,393,354.64 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-09-04 | - | 黄稚 | 2537 | 36.19 |
| 2015-01-15 | 2019-09-18 | 杨旭 | 1707 | 35.55 |
| 2013-08-16 | 2015-03-27 | 吴雅楠 | 588 | 34.99 |
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