基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
医药生物科技LOF(165519) |
净值：
1.0281
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日增长率：
-1.35%
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累计净值：1.7331 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 232,974.00 | 38,985,869.16 | 20.21 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 486,784.00 | 22,976,204.80 | 11.91 |
| 300759 | 康龙化成 | 138,475.00 | 6,227,220.75 | 3.23 |
| 002422 | 科伦药业 | 149,100.00 | 6,090,735.00 | 3.16 |
| 000538 | 云南白药 | 119,509.00 | 6,028,033.96 | 3.13 |
| 002001 | 新和成 | 205,869.00 | 5,342,300.55 | 2.77 |
| 002821 | 凯莱英 | 26,720.00 | 5,039,926.40 | 2.61 |
| 600436 | 片仔癀 | 40,399.00 | 4,767,082.00 | 2.47 |
| 688235 | 百济神州 | 15,525.00 | 4,104,965.25 | 2.13 |
| 600196 | 复星医药 | 170,248.00 | 4,089,356.96 | 2.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 133,932,516.26 | 69.44 | 73.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 45,213,089.91 | 23.44 | 24.79 |
| 批发和零售业 | 3,251,913.60 | 1.69 | 1.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,625.71 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 2,823.57 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.57 | - | 5.51 | 192,881,925.32 |
| 2026-06-30 | 94.49 | - | 5.76 | 180,402,078.97 |
| 2026-03-31 | 94.45 | - | 5.60 | 181,671,510.90 |
| 2025-12-31 | 93.88 | - | 6.29 | 161,129,760.44 |
| 2025-09-30 | 94.44 | - | 5.62 | 197,175,535.50 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-09-04 | - | 黄稚 | 2629 | 23.43 |
| 2015-01-15 | 2019-09-18 | 杨旭 | 1707 | 35.55 |
| 2013-08-16 | 2015-03-27 | 吴雅楠 | 588 | 34.99 |
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