基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
医药生物科技LOF(165519) |
净值：
1.0160
|
日增长率：
-1.17%
|
累计净值：1.7210 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 295,674.00 | 29,005,619.40 | 15.97 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 433,384.00 | 23,931,464.48 | 13.17 |
| 002001 | 新和成 | 184,969.00 | 6,390,678.95 | 3.52 |
| 000538 | 云南白药 | 107,429.00 | 5,893,554.94 | 3.24 |
| 600436 | 片仔癀 | 36,299.00 | 5,484,778.90 | 3.02 |
| 002422 | 科伦药业 | 134,700.00 | 4,672,743.00 | 2.57 |
| 002294 | 信立泰 | 67,100.00 | 4,113,901.00 | 2.26 |
| 600196 | 复星医药 | 153,048.00 | 4,075,668.24 | 2.24 |
| 000963 | 华东医药 | 105,540.00 | 3,727,672.80 | 2.05 |
| 002252 | 上海莱士 | 639,195.00 | 3,720,114.90 | 2.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 130,668,437.38 | 71.93 | 76.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,861,537.51 | 19.74 | 20.90 |
| 批发和零售业 | 4,969,692.80 | 2.74 | 2.90 |
| 采矿业 | 70,807.38 | 0.04 | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,817.29 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.45 | - | 5.60 | 181,671,510.90 |
| 2025-12-31 | 93.88 | - | 6.29 | 161,129,760.44 |
| 2025-09-30 | 94.44 | - | 5.62 | 197,175,535.50 |
| 2025-06-30 | 94.10 | - | 6.05 | 250,393,354.64 |
| 2025-03-31 | 93.93 | - | 6.28 | 242,337,559.37 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-09-04 | - | 黄稚 | 2445 | 21.98 |
| 2015-01-15 | 2019-09-18 | 杨旭 | 1707 | 35.55 |
| 2013-08-16 | 2015-03-27 | 吴雅楠 | 588 | 34.99 |
微信公众号
证券之星APP
