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中信保诚中证800医药指数(LOF)

(165519)

净值:
1.3940
累计净值:2.0990 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-02-24
  • 净值走势
曲线选择:
中信保诚中证800医药指数(LOF)(165519)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-02-241.3940-2.92%
2021-02-231.43600.14%
2021-02-221.4340-3.76%
2021-02-191.4900-0.40%
2021-02-181.4960-3.30%
2021-02-101.54702.38%
2021-02-091.51101.96%
2021-02-081.48201.86%
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基金公司 中信保诚基金 基金经理 黄稚
销售机构 查看详情 发行份额 3.3720亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.3081亿元
最近分红 中信保诚中证800医药指数(LOF)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近六月 5.78% 210/380
最近一年 51.65% 63/380
今年以来 4.13% 198/380
成立以来 165.43% 62/380
基金简称 单位净值 日增长率
医药800B1.756029.67%
有色800B1.592025.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600276恒瑞医药48.005419.3916.38--
300142沃森生物25.00974.412.95--
603259药明康德20.002825.328.54--
600196复星医药19.001066.563.22--
002007华兰生物17.00756.842.29--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业26114.9978.94
科学研究和技术服务业3353.9810.13
批发和零售业1793.085.42
信息传输、软件和信息技术服务业4.470.01
房地产业0.900.00
其他1819.805.50
中信保诚中证800医药指数(LOF)(165519)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票33686.9493.52
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10.220.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2036.785.65
其他各项资产288.610.80
中信保诚中证800医药指数(LOF)(165519)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:黄稚
  • 基金公告
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