医药生物科技LOF(165519)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

十大持有人

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

医药生物科技LOF(165519)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-4,193,314.25	46,506,276.67	18,583,378.63	-24,856,705.35
利息合计	19,252.49	47,665.92	24,815.23	93,872.48
其中：存款利息收入	19,252.49	47,665.92	24,815.23	47,076.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-4,906,491.11	-1,162,652.16	-1,954,079.72	-14,390,937.70
其中：股票投资收益	-6,825,711.53	-4,762,431.12	-4,167,994.10	-18,458,296.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,919,220.42	3,599,778.96	2,213,914.38	4,067,359.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	664,794.96	47,462,193.04	20,479,093.95	-10,641,238.32
其他收入	29,129.41	159,069.87	33,549.17	81,598.19
费用	1,172,484.69	2,948,654.65	1,543,845.22	3,040,563.35
管理人报酬	889,709.86	2,272,091.69	1,177,145.37	2,161,573.90
基金托管费	177,941.96	454,418.39	235,429.11	432,314.86
销售服务费	30,611.52	61,559.91	29,572.18	60,973.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	74,221.35	160,584.66	101,698.56	385,532.60
利润总额	-5,365,798.94	43,557,622.02	17,039,533.41	-27,897,268.70

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