基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
有色LOF(165520) |
净值：
2.8235
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日增长率：
1.23%
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累计净值：2.3512 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 10,520,520.00 | 264,485,872.80 | 12.38 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 9,616,523.00 | 168,769,978.65 | 7.90 |
| 600111 | 北方稀土 | 2,787,384.00 | 133,933,801.20 | 6.27 |
| 600549 | 厦门钨业 | 1,224,131.00 | 104,295,961.20 | 4.88 |
| 000657 | 中钨高新 | 1,003,944.00 | 96,097,519.68 | 4.50 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 1,244,148.00 | 81,367,279.20 | 3.81 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,671,424.00 | 80,662,922.24 | 3.78 |
| 601600 | 中国铝业 | 8,731,065.00 | 71,769,354.30 | 3.36 |
| 002466 | 天齐锂业 | 1,138,900.00 | 69,837,348.00 | 3.27 |
| 600489 | 中金黄金 | 3,203,611.00 | 57,825,178.55 | 2.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,296,154,926.19 | 60.66 | 64.14 |
| 采矿业 | 724,699,270.03 | 33.91 | 35.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.58 | - | 5.61 | 2,136,714,826.80 |
| 2026-03-31 | 94.03 | - | 5.58 | 2,624,926,970.00 |
| 2025-12-31 | 94.24 | - | 8.04 | 1,893,436,801.21 |
| 2025-09-30 | 94.29 | - | 5.81 | 1,207,126,510.59 |
| 2025-06-30 | 94.22 | - | 5.90 | 951,706,647.73 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-09-04 | - | 黄稚 | 2537 | 236.96 |
| 2015-01-15 | 2019-09-18 | 杨旭 | 1707 | -17.59 |
| 2013-08-30 | 2015-03-27 | 吴雅楠 | 574 | 31.73 |
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