基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
有色LOF(165520) |
净值：
2.2109
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日增长率：
-2.07%
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累计净值：1.9763 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 10,236,320.00 | 304,939,972.80 | 15.95 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 9,356,750.00 | 157,941,940.00 | 8.26 |
| 600111 | 北方稀土 | 2,712,084.00 | 95,736,565.20 | 5.01 |
| 601600 | 中国铝业 | 8,495,265.00 | 75,862,716.45 | 3.97 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1,783,300.00 | 70,547,348.00 | 3.69 |
| 600489 | 中金黄金 | 3,117,011.00 | 68,262,540.90 | 3.57 |
| 000807 | 云铝股份 | 2,230,088.00 | 58,428,305.60 | 3.06 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,626,274.00 | 56,919,590.00 | 2.98 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,936,891.00 | 52,877,124.30 | 2.77 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 1,210,548.00 | 52,574,099.64 | 2.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,017,641,354.84 | 53.22 | 56.40 |
| 采矿业 | 786,707,827.20 | 41.14 | 43.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,927.49 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.37 | - | 5.60 | 1,912,103,130.64 |
| 2026-06-30 | 94.58 | - | 5.61 | 2,136,714,826.80 |
| 2026-03-31 | 94.03 | - | 5.58 | 2,624,926,970.00 |
| 2025-12-31 | 94.24 | - | 8.04 | 1,893,436,801.21 |
| 2025-09-30 | 94.29 | - | 5.81 | 1,207,126,510.59 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-09-04 | - | 黄稚 | 2629 | 167.10 |
| 2015-01-15 | 2019-09-18 | 杨旭 | 1707 | -17.59 |
| 2013-08-30 | 2015-03-27 | 吴雅楠 | 574 | 31.73 |
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