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中信保诚中证800有色指数(LOF)

(165520)

净值:
1.8320
累计净值:1.7440 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-08-03
  • 净值走势
曲线选择:
中信保诚中证800有色指数(LOF)(165520)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-08-031.8320-5.37%
2021-08-021.93600.41%
2021-07-301.92801.80%
2021-07-291.89404.70%
2021-07-281.8090-2.64%
2021-07-271.8580-3.63%
2021-07-261.92801.00%
2021-07-231.90900.10%
基金公司 中信保诚基金 基金经理 黄稚
销售机构 查看详情 发行份额 3.0178亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.7207亿元
最近分红 中信保诚中证800有色指数(LOF)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.00% 23/397
最近一月 27.77% 1/397
最近三月 30.45% 14/397
最近六月 38.71% 5/397
最近一年 85.55% 6/397
今年以来 48.65% 4/397
成立以来 110.34% 103/397
基金简称 单位净值 日增长率
医药800B1.756029.67%
有色800B1.592025.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业2359.3822862.3412.90采矿业
601899紫金矿业2149.0520673.8113.98采矿业
600219南山铝业1462.555045.803.41制造业
600219南山铝业1461.965263.052.97制造业
603993洛阳钼业1441.347610.285.14采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业105614.9059.60
采矿业60090.2433.91
综合1379.580.78
农、林、牧、渔业1.130.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.300.00
其他10118.445.71
中信保诚中证800有色指数(LOF)(165520)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票30426.0293.02
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券109.480.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1997.726.11
其他各项资产177.300.54
中信保诚中证800有色指数(LOF)(165520)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄稚
  • 基金公告
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