有色LOF(165520)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
2.6252 |
2.2298 |
| 2 |
2026-07-27 |
2.6704 |
2.2575 |
| 3 |
2026-07-24 |
2.6090 |
2.2199 |
| 4 |
2026-07-23 |
2.7341 |
2.2965 |
| 5 |
2026-07-22 |
2.6567 |
2.2491 |
| 6 |
2026-07-21 |
2.5804 |
2.2024 |
| 7 |
2026-07-20 |
2.4813 |
2.1418 |
| 8 |
2026-07-17 |
2.4716 |
2.1358 |
| 9 |
2026-07-16 |
2.5796 |
2.2019 |
| 10 |
2026-07-15 |
2.5965 |
2.2123 |
| 11 |
2026-07-14 |
2.6457 |
2.2424 |
| 12 |
2026-07-13 |
2.5097 |
2.1592 |
| 13 |
2026-07-10 |
2.6122 |
2.2219 |
| 14 |
2026-07-09 |
2.6014 |
2.2153 |
| 15 |
2026-07-08 |
2.6166 |
2.2246 |
| 16 |
2026-07-07 |
2.6861 |
2.2671 |
| 17 |
2026-07-06 |
2.7641 |
2.3149 |
| 18 |
2026-07-03 |
2.8001 |
2.3369 |
| 19 |
2026-07-02 |
2.7687 |
2.3177 |
| 20 |
2026-07-01 |
2.7466 |
2.3041 |
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