信诚TMT

(165522)

净值:
0.7640
日增长率:
0.26%
累计净值:1.5460 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-01
  • 净值走势
曲线选择:
信诚TMT(165522)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-010.76400.26%
2020-03-310.7620-0.39%
2020-03-300.7650-3.41%
2020-03-270.7920-1.25%
2020-03-260.8020-1.47%
2020-03-250.81402.65%
2020-03-240.79301.28%
2020-03-230.7830-5.55%
基金公司 中信保诚基金 基金经理 黄稚
销售机构 查看详情 发行份额 2.8675亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3845亿元
最近分红 信诚TMT成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.10% 353/843
最近一月 -0.53% 519/843
最近三月 12.04% 132/843
最近六月 8.03% 384/843
最近一年 26.70% 271/843
今年以来 38.76% 200/843
成立以来 0.34% 543/843
基金简称 单位净值 日增长率
医药800B0.76700.52%
金融B1.09100.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600050中国联通47.64355.871.06信息传输、软件和信息技术服务业
600959江苏有线33.25351.431.04信息传输、软件和信息技术服务业
600485信威集团24.08351.381.04制造业
600588用友网络20.69354.151.05信息传输、软件和信息技术服务业
002405四维图新17.86352.911.05信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6874.5549.65
信息传输、软件和信息技术服务业4668.3533.72
文化、体育和娱乐业1379.189.96
租赁和商务服务业141.741.02
水利、环境和公共设施管理业0.660.00
其他782.355.65
信诚TMT(165522)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13064.4793.69
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3.900.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计776.065.57
其他各项资产99.450.71
信诚TMT(165522)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-02-05至今杨旭818-4.296.33
2014-11-282015-03-27吴雅楠11946.7431.70
现任基金经理:黄稚