基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
TMTLOF(165522) |
净值：
1.4820
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日增长率：
0.91%
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累计净值：1.8131 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688120 | 华海清科 | 5,257.00 | 1,693,700.26 | 1.39 |
| 688012 | 中微公司 | 3,387.00 | 1,586,809.50 | 1.30 |
| 688082 | 盛美上海 | 3,655.00 | 1,578,960.00 | 1.30 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,936.00 | 1,577,840.00 | 1.29 |
| 600460 | 士兰微 | 28,800.00 | 1,574,208.00 | 1.29 |
| 300604 | 长川科技 | 4,600.00 | 1,570,532.00 | 1.29 |
| 688521 | 芯原股份 | 4,200.00 | 1,558,788.00 | 1.28 |
| 300223 | 北京君正 | 6,200.00 | 1,543,180.00 | 1.27 |
| 688525 | 佰维存储 | 3,100.00 | 1,533,663.00 | 1.26 |
| 001309 | 德明利 | 1,600.00 | 1,508,640.00 | 1.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 82,122,511.87 | 67.37 | 73.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,612,380.18 | 21.01 | 22.95 |
| 金融业 | 2,138,705.00 | 1.75 | 1.92 |
| 文化、体育和娱乐业 | 886,091.00 | 0.73 | 0.79 |
| 租赁和商务服务业 | 846,148.16 | 0.69 | 0.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.55 | - | 8.18 | 121,903,119.54 |
| 2026-03-31 | 94.24 | - | 6.08 | 86,171,995.63 |
| 2025-12-31 | 94.44 | - | 6.02 | 98,865,723.58 |
| 2025-09-30 | 93.73 | - | 6.54 | 114,482,393.49 |
| 2025-06-30 | 94.28 | 0.02 | 5.80 | 97,026,373.74 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-16 | - | 刘裴 | 211 | 16.93 |
| 2019-09-04 | - | 黄稚 | 2537 | 113.35 |
| 2023-07-05 | 2026-01-21 | HAN YILING | 931 | 47.40 |
| 2015-02-05 | 2019-09-18 | 杨旭 | 1686 | -7.59 |
| 2014-11-28 | 2015-03-27 | 吴雅楠 | 119 | 44.94 |
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