基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
TMTLOF(165522) |
净值：
1.1518
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日增长率：
-1.77%
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累计净值：1.6931 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301165 | 锐捷网络 | 16,660.00 | 1,678,328.40 | 1.75 |
| 603228 | 景旺电子 | 14,000.00 | 1,416,940.00 | 1.48 |
| 688120 | 华海清科 | 5,657.00 | 1,286,571.51 | 1.34 |
| 300454 | 深信服 | 9,300.00 | 1,278,006.00 | 1.33 |
| 603893 | 瑞芯微 | 5,900.00 | 1,271,863.00 | 1.33 |
| 300413 | 芒果超媒 | 59,700.00 | 1,253,700.00 | 1.31 |
| 688469 | 芯联集成 | 140,621.00 | 1,245,902.06 | 1.30 |
| 688082 | 盛美上海 | 4,055.00 | 1,193,305.40 | 1.25 |
| 000938 | 紫光股份 | 37,377.00 | 1,159,434.54 | 1.21 |
| 300604 | 长川科技 | 4,800.00 | 1,150,992.00 | 1.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,213,225.00 | 64.96 | 68.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,517,211.56 | 25.60 | 27.14 |
| 金融业 | 1,843,601.00 | 1.93 | 2.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 912,704.00 | 0.95 | 1.01 |
| 租赁和商务服务业 | 860,973.52 | 0.90 | 0.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.34 | - | 5.77 | 95,769,872.63 |
| 2026-06-30 | 91.55 | - | 8.18 | 121,903,119.54 |
| 2026-03-31 | 94.24 | - | 6.08 | 86,171,995.63 |
| 2025-12-31 | 94.44 | - | 6.02 | 98,865,723.58 |
| 2025-09-30 | 93.73 | - | 6.54 | 114,482,393.49 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-16 | - | 刘裴 | 303 | -8.30 |
| 2019-09-04 | - | 黄稚 | 2629 | 67.31 |
| 2023-07-05 | 2026-01-21 | HAN YILING | 931 | 47.40 |
| 2015-02-05 | 2019-09-18 | 杨旭 | 1686 | -7.59 |
| 2014-11-28 | 2015-03-27 | 吴雅楠 | 119 | 44.94 |
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