基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
TMTLOF(165522) |
净值：
1.1563
|
日增长率：
-0.20%
|
累计净值：1.6947 | 2025-12-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 6,616.00 | 2,670,746.88 | 2.33 |
| 300502 | 新易盛 | 7,080.00 | 2,589,651.60 | 2.26 |
| 601138 | 工业富联 | 34,900.00 | 2,303,749.00 | 2.01 |
| 300476 | 胜宏科技 | 7,100.00 | 2,027,050.00 | 1.77 |
| 300803 | 指南针 | 11,800.00 | 1,972,134.00 | 1.72 |
| 301308 | 江波龙 | 9,700.00 | 1,726,891.00 | 1.51 |
| 300394 | 天孚通信 | 10,160.00 | 1,704,848.00 | 1.49 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,251.00 | 1,657,575.00 | 1.45 |
| 002916 | 深南电路 | 7,548.00 | 1,635,198.72 | 1.43 |
| 002384 | 东山精密 | 21,100.00 | 1,508,650.00 | 1.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 81,892,247.39 | 71.53 | 76.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,195,117.23 | 17.64 | 18.82 |
| 金融业 | 3,013,090.00 | 2.63 | 2.81 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,416,854.00 | 1.24 | 1.32 |
| 租赁和商务服务业 | 790,879.44 | 0.69 | 0.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.73 | - | 6.54 | 114,482,393.49 |
| 2025-06-30 | 94.28 | 0.02 | 5.80 | 97,026,373.74 |
| 2025-03-31 | 93.84 | - | 6.42 | 95,790,938.55 |
| 2024-12-31 | 94.11 | - | 6.39 | 94,003,856.97 |
| 2024-09-30 | 92.91 | - | 6.57 | 93,271,626.70 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-07-05 | - | HAN YILING | 909 | 37.61 |
| 2019-09-04 | - | 黄稚 | 2309 | 67.97 |
| 2015-02-05 | 2019-09-18 | 杨旭 | 1686 | -7.59 |
| 2014-11-28 | 2015-03-27 | 吴雅楠 | 119 | 44.94 |
微信公众号
证券之星APP
