基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
TMTLOF(165522) |
净值：
1.1957
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日增长率：
-0.55%
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累计净值：1.7091 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601698 | 中国卫通 | 41,000.00 | 1,464,930.00 | 1.48 |
| 600487 | 亨通光电 | 44,780.00 | 1,107,409.40 | 1.12 |
| 601231 | 环旭电子 | 36,855.00 | 1,105,650.00 | 1.12 |
| 600183 | 生益科技 | 15,400.00 | 1,099,714.00 | 1.11 |
| 002916 | 深南电路 | 4,648.00 | 1,079,683.92 | 1.09 |
| 300782 | 卓胜微 | 13,062.00 | 1,064,291.76 | 1.08 |
| 002555 | 三七互娱 | 44,400.00 | 1,047,840.00 | 1.06 |
| 300223 | 北京君正 | 9,700.00 | 1,028,588.00 | 1.04 |
| 002384 | 东山精密 | 12,100.00 | 1,024,265.00 | 1.04 |
| 688072 | 拓荆科技 | 3,097.00 | 1,022,010.00 | 1.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,339,337.48 | 66.09 | 69.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,354,184.94 | 24.63 | 26.08 |
| 金融业 | 1,818,194.00 | 1.84 | 1.95 |
| 租赁和商务服务业 | 944,273.88 | 0.96 | 1.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 917,280.00 | 0.93 | 0.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.44 | - | 6.02 | 98,865,723.58 |
| 2025-09-30 | 93.73 | - | 6.54 | 114,482,393.49 |
| 2025-06-30 | 94.28 | 0.02 | 5.80 | 97,026,373.74 |
| 2025-03-31 | 93.84 | - | 6.42 | 95,790,938.55 |
| 2024-12-31 | 94.11 | - | 6.39 | 94,003,856.97 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-16 | - | 刘裴 | 25 | -4.80 |
| 2019-09-04 | - | 黄稚 | 2351 | 73.69 |
| 2023-07-05 | 2026-01-21 | HAN YILING | 931 | 47.40 |
| 2015-02-05 | 2019-09-18 | 杨旭 | 1686 | -7.59 |
| 2014-11-28 | 2015-03-27 | 吴雅楠 | 119 | 44.94 |
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