TMTLOF(165522)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-27 |
1.4528 |
1.8025 |
| 2 |
2026-07-24 |
1.4192 |
1.7903 |
| 3 |
2026-07-23 |
1.4434 |
1.7991 |
| 4 |
2026-07-22 |
1.4756 |
1.8108 |
| 5 |
2026-07-21 |
1.4887 |
1.8155 |
| 6 |
2026-07-20 |
1.3977 |
1.7825 |
| 7 |
2026-07-17 |
1.4097 |
1.7868 |
| 8 |
2026-07-16 |
1.5058 |
1.8217 |
| 9 |
2026-07-15 |
1.5342 |
1.8321 |
| 10 |
2026-07-14 |
1.5709 |
1.8454 |
| 11 |
2026-07-13 |
1.5619 |
1.8421 |
| 12 |
2026-07-10 |
1.6212 |
1.8637 |
| 13 |
2026-07-09 |
1.6696 |
1.8813 |
| 14 |
2026-07-08 |
1.5830 |
1.8498 |
| 15 |
2026-07-07 |
1.5835 |
1.8500 |
| 16 |
2026-07-06 |
1.5921 |
1.8531 |
| 17 |
2026-07-03 |
1.5994 |
1.8558 |
| 18 |
2026-07-02 |
1.5993 |
1.8557 |
| 19 |
2026-07-01 |
1.6818 |
1.8857 |
| 20 |
2026-06-30 |
1.6972 |
1.8913 |
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