首页 >
基金>
中信保诚鼎利LOF(165528)
中信保诚鼎利LOF
(165528)
|
|
|
累计净值：3.4200
|
2026-06-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-26 | 3.4200 | -2.75% |
| 2026-06-25 | 3.5168 | 3.57% |
| 2026-06-24 | 3.3956 | 4.12% |
| 2026-06-23 | 3.2613 | -2.39% |
| 2026-06-22 | 3.3410 | 1.45% |
| 2026-06-18 | 3.2932 | 3.59% |
| 2026-06-17 | 3.1791 | 3.20% |
| 2026-06-16 | 3.0806 | 3.03% |
|
基金全称
|
中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
中信保诚基金
|
|
基金经理
|
杨柳青
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.40亿元
|
份额规模
|
0.2098亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
3.85%
|
|
最近一月
|
18.13%
|
|
最近三月
|
77.45%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
210.88%
|
|
最近两年
|
227.65%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 7,645.00 | 3,417,315.00 | 7.52 |
| 300502 | 新易盛 | 7,700.00 | 3,409,868.00 | 7.51 |
| 688012 | 中微公司 | 8,977.00 | 2,750,373.26 | 6.06 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,200.00 | 2,391,522.00 | 5.27 |
| 300604 | 长川科技 | 18,800.00 | 2,275,740.00 | 5.01 |
| 688072 | 拓荆科技 | 5,889.00 | 2,178,930.00 | 4.80 |
| 601728 | 中国电信 | 378,600.00 | 2,146,662.00 | 4.73 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,158.00 | 2,121,314.00 | 4.67 |
| 600941 | 中国移动 | 21,100.00 | 1,978,969.00 | 4.36 |
| 000725 | 京东方A | 492,800.00 | 1,926,848.00 | 4.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,178,343.34 | 55.43 | 71.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,582,080.70 | 16.69 | 21.50 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,499,472.00 | 5.50 | 7.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 77.63 | - | 21.38 | 45,421,751.74 |
| 2025-12-31 | 90.61 | - | 8.93 | 51,675,292.28 |
| 2025-09-30 | 91.18 | - | 10.62 | 66,993,612.81 |
| 2025-06-30 | 81.20 | - | 18.70 | 40,292,724.74 |
| 2025-03-31 | 82.89 | 0.39 | 19.33 | 43,683,501.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-26 | - | 杨柳青 | 94 | 74.49 |
| 2022-01-05 | 2026-03-26 | 吴振华 | 1541 | 23.27 |
| 2021-08-30 | 2024-07-18 | 王睿 | 1053 | -32.79 |
| 2020-03-30 | 2021-09-15 | 郑伟 | 534 | 72.60 |
| 2017-07-04 | 2019-11-05 | 韩益平 | 854 | -6.66 |
| 2016-12-16 | 2020-05-06 | 殷孝东 | 1237 | -4.36 |
| 2016-05-24 | 2017-10-31 | 杨旭 | 525 | 7.00 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
