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中信保诚鼎利LOF(165528)
中信保诚鼎利LOF
(165528)
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累计净值：1.9128
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.9128 | -1.19% |
| 2026-02-05 | 1.9359 | -1.35% |
| 2026-02-04 | 1.9624 | -1.58% |
| 2026-02-03 | 1.9939 | 2.14% |
| 2026-02-02 | 1.9521 | -4.94% |
| 2026-01-30 | 2.0536 | 0.47% |
| 2026-01-29 | 2.0440 | -2.82% |
| 2026-01-28 | 2.1034 | 0.55% |
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基金全称
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中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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吴振华
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.44亿元
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份额规模
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0.2255亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.86%
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最近一月
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-5.24%
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最近三月
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-2.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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54.67%
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最近两年
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90.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 11,600.00 | 4,998,208.00 | 9.67 |
| 300308 | 中际旭创 | 8,100.00 | 4,941,000.00 | 9.56 |
| 002371 | 北方华创 | 9,645.00 | 4,427,826.60 | 8.57 |
| 688012 | 中微公司 | 14,359.00 | 4,074,366.25 | 7.88 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,623.00 | 3,555,607.65 | 6.88 |
| 688313 | 仕佳光子 | 38,510.00 | 3,418,917.80 | 6.62 |
| 600183 | 生益科技 | 45,100.00 | 3,220,591.00 | 6.23 |
| 300394 | 天孚通信 | 14,600.00 | 2,964,238.00 | 5.74 |
| 603986 | 兆易创新 | 13,700.00 | 2,935,225.00 | 5.68 |
| 688072 | 拓荆科技 | 8,643.00 | 2,852,190.00 | 5.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,266,471.73 | 83.73 | 92.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,555,607.65 | 6.88 | 7.59 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.61 | - | 8.93 | 51,675,292.28 |
| 2025-09-30 | 91.18 | - | 10.62 | 66,993,612.81 |
| 2025-06-30 | 81.20 | - | 18.70 | 40,292,724.74 |
| 2025-03-31 | 82.89 | 0.39 | 19.33 | 43,683,501.37 |
| 2024-12-31 | 89.84 | - | 10.72 | 50,697,679.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-05 | - | 吴振华 | 1497 | 20.30 |
| 2021-08-30 | 2024-07-18 | 王睿 | 1053 | -32.79 |
| 2020-03-30 | 2021-09-15 | 郑伟 | 534 | 72.60 |
| 2017-07-04 | 2019-11-05 | 韩益平 | 854 | -6.66 |
| 2016-12-16 | 2020-05-06 | 殷孝东 | 1237 | -4.36 |
| 2016-05-24 | 2017-10-31 | 杨旭 | 525 | 7.00 |
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