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中信保诚鼎利LOF(165528)
中信保诚鼎利LOF
(165528)
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累计净值：1.9765
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.9765 | -0.99% |
| 2025-12-25 | 1.9962 | -0.36% |
| 2025-12-24 | 2.0035 | 1.05% |
| 2025-12-23 | 1.9827 | 0.53% |
| 2025-12-22 | 1.9723 | 4.28% |
| 2025-12-19 | 1.8914 | -0.75% |
| 2025-12-18 | 1.9057 | -2.05% |
| 2025-12-17 | 1.9455 | 4.53% |
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基金全称
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中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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吴振华
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.56亿元
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份额规模
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0.2935亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.50%
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最近一月
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9.73%
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最近三月
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5.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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60.81%
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最近两年
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82.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 13,645.00 | 6,172,452.20 | 9.21 |
| 601138 | 工业富联 | 84,400.00 | 5,571,244.00 | 8.32 |
| 300308 | 中际旭创 | 13,600.00 | 5,490,048.00 | 8.19 |
| 300502 | 新易盛 | 15,000.00 | 5,486,550.00 | 8.19 |
| 688012 | 中微公司 | 13,751.00 | 4,111,411.49 | 6.14 |
| 688347 | 华虹公司 | 35,019.00 | 4,011,776.64 | 5.99 |
| 688981 | 中芯国际 | 25,550.00 | 3,580,321.50 | 5.34 |
| 603986 | 兆易创新 | 15,300.00 | 3,263,490.00 | 4.87 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,424.00 | 3,211,800.00 | 4.79 |
| 002463 | 沪电股份 | 43,100.00 | 3,166,557.00 | 4.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,006,154.06 | 80.61 | 88.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,079,250.95 | 10.57 | 11.59 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.18 | - | 10.62 | 66,993,612.81 |
| 2025-06-30 | 81.20 | - | 18.70 | 40,292,724.74 |
| 2025-03-31 | 82.89 | 0.39 | 19.33 | 43,683,501.37 |
| 2024-12-31 | 89.84 | - | 10.72 | 50,697,679.10 |
| 2024-09-30 | 94.74 | - | 10.65 | 60,692,149.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-05 | - | 吴振华 | 1455 | 24.31 |
| 2021-08-30 | 2024-07-18 | 王睿 | 1053 | -32.79 |
| 2020-03-30 | 2021-09-15 | 郑伟 | 534 | 72.60 |
| 2017-07-04 | 2019-11-05 | 韩益平 | 854 | -6.66 |
| 2016-12-16 | 2020-05-06 | 殷孝东 | 1237 | -4.36 |
| 2016-05-24 | 2017-10-31 | 杨旭 | 525 | 7.00 |
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