首页 >
基金>
中信保诚鼎利LOF(165528)
中信保诚鼎利LOF
(165528)
|
|
|
累计净值：1.7094
|
2026-11-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-13 | 1.7094 | -3.91% |
| 2026-11-12 | 1.7790 | -0.26% |
| 2026-11-11 | 1.7836 | 4.04% |
| 2026-11-10 | 1.7143 | 1.65% |
| 2026-11-09 | 1.6864 | 0.78% |
| 2026-11-06 | 1.6733 | -4.05% |
| 2026-11-05 | 1.7440 | -0.39% |
| 2026-11-04 | 1.7508 | 9.69% |
|
基金全称
|
中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
中信保诚基金
|
|
基金经理
|
杨柳青
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.58亿元
|
份额规模
|
0.2368亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.16%
|
|
最近一月
|
-23.90%
|
|
最近三月
|
-35.30%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-8.05%
|
|
最近两年
|
34.74%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 6,400.00 | 5,174,016.00 | 7.01 |
| 300502 | 新易盛 | 12,600.00 | 4,901,400.00 | 6.64 |
| 002384 | 东山精密 | 25,700.00 | 4,302,180.00 | 5.83 |
| 300489 | 光智科技 | 10,600.00 | 2,950,510.00 | 4.00 |
| 688808 | 联讯仪器 | 1,837.00 | 2,841,159.31 | 3.85 |
| 300666 | 江丰电子 | 10,800.00 | 2,406,024.00 | 3.26 |
| 688678 | 福立旺 | 73,265.00 | 2,282,204.75 | 3.09 |
| 688025 | 杰普特 | 5,373.00 | 2,253,704.85 | 3.05 |
| 688279 | 峰岹科技 | 11,037.00 | 2,199,784.47 | 2.98 |
| 688002 | 睿创微纳 | 12,604.00 | 2,185,785.68 | 2.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,529,909.02 | 79.34 | 88.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,245,479.16 | 9.82 | 11.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.16 | - | 11.27 | 73,771,386.84 |
| 2026-06-30 | 92.88 | 0.18 | 11.90 | 115,835,978.42 |
| 2026-03-31 | 77.63 | - | 21.38 | 45,421,751.74 |
| 2025-12-31 | 90.61 | - | 8.93 | 51,675,292.28 |
| 2025-09-30 | 91.18 | - | 10.62 | 66,993,612.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-26 | - | 杨柳青 | 234 | -12.79 |
| 2022-01-05 | 2026-03-26 | 吴振华 | 1541 | 23.27 |
| 2021-08-30 | 2024-07-18 | 王睿 | 1053 | -32.79 |
| 2020-03-30 | 2021-09-15 | 郑伟 | 534 | 72.60 |
| 2017-07-04 | 2019-11-05 | 韩益平 | 854 | -6.66 |
| 2016-12-16 | 2020-05-06 | 殷孝东 | 1237 | -4.36 |
| 2016-05-24 | 2017-10-31 | 杨旭 | 525 | 7.00 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
