中信保诚鼎利LOF(165528)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
2.4921 |
2.4921 |
| 2 |
2026-07-27 |
2.7227 |
2.7227 |
| 3 |
2026-07-24 |
2.6784 |
2.6784 |
| 4 |
2026-07-23 |
2.6927 |
2.6927 |
| 5 |
2026-07-22 |
2.7705 |
2.7705 |
| 6 |
2026-07-21 |
2.8210 |
2.8210 |
| 7 |
2026-07-20 |
2.6280 |
2.6280 |
| 8 |
2026-07-17 |
2.6897 |
2.6897 |
| 9 |
2026-07-16 |
2.8994 |
2.8994 |
| 10 |
2026-07-15 |
3.0022 |
3.0022 |
| 11 |
2026-07-14 |
3.1078 |
3.1078 |
| 12 |
2026-07-13 |
2.9914 |
2.9914 |
| 13 |
2026-07-10 |
3.1413 |
3.1413 |
| 14 |
2026-07-09 |
3.3147 |
3.3147 |
| 15 |
2026-07-08 |
3.1247 |
3.1247 |
| 16 |
2026-07-07 |
3.1288 |
3.1288 |
| 17 |
2026-07-06 |
3.1568 |
3.1568 |
| 18 |
2026-07-03 |
3.1936 |
3.1936 |
| 19 |
2026-07-02 |
3.1911 |
3.1911 |
| 20 |
2026-07-01 |
3.4790 |
3.4790 |
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