首页 > 基金> 中欧动力(166009)

中欧动力

(166009)

净值:
3.1614
累计净值:4.2034 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-22
  • 净值走势
曲线选择:
中欧动力(166009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-223.1614-0.32%
2020-10-213.1716-0.92%
2020-10-203.20121.53%
2020-10-193.1529-0.93%
2020-10-163.1824-0.55%
2020-10-153.2000-0.86%
2020-10-143.2276-0.17%
2020-10-133.23320.68%
    暂无信息!
基金公司 中欧基金 基金经理 王健 许文星
销售机构 查看详情 发行份额 4.0186亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.2660亿元
最近分红 中欧动力成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 5.77% 61/318
最近一月 6.78% 51/318
最近三月 13.61% 15/318
最近六月 46.51% 39/318
最近一年 70.35% 32/318
今年以来 50.89% 47/318
成立以来 434.48% 18/318
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300012华测检测1640.007593.202.85科学研究和技术服务业
002570贝因美865.4311769.874.42制造业
600466蓝光发展799.976903.782.59房地产业
000639西王食品406.248039.523.02制造业
300203聚光科技399.9611246.954.23制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业44946.3271.73
信息传输、软件和信息技术服务业5282.548.43
房地产业3136.805.01
批发和零售业2555.334.08
科学研究和技术服务业1699.642.71
其他5037.738.04
中欧动力(166009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票58824.9791.03
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2988.624.62
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2427.873.76
其他各项资产380.280.59
中欧动力(166009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-03至今王健181-1.32-0.42
2015-05-29至今袁争光705-10.16-17.90
2011-02-102015-05-29苟开红1569178.63102.79
现任基金经理:王健 许文星
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-