中欧动力LOF(166009)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中欧动力LOF(166009) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中欧动力LOF(166009)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	121,927,581.37	330,451,781.74	68,641,203.88	70,205,906.73
利息合计	166,422.70	471,221.31	281,062.13	771,422.32
其中：存款利息收入	166,422.70	471,221.31	281,062.13	771,422.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	157,586,718.65	256,122,908.73	32,327,474.89	-131,812,757.67
其中：股票投资收益	149,303,108.97	231,020,341.09	20,331,043.56	-153,318,701.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	410,276.51	1,612,730.59	419,523.29	1,376,279.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,873,333.17	23,489,837.05	11,576,908.04	20,129,663.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-35,880,889.88	73,598,459.35	35,873,852.09	200,792,465.63
其他收入	55,329.90	259,192.35	158,814.77	454,776.45
费用	8,081,133.17	19,034,305.05	9,403,655.20	22,247,442.59
管理人报酬	6,173,478.25	14,857,271.65	7,375,644.75	17,670,500.69
基金托管费	1,028,913.03	2,476,211.93	1,229,274.11	2,945,083.34
销售服务费	778,920.23	1,499,969.50	698,859.34	1,431,232.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	99,821.66	200,851.61	99,877.00	200,625.60
利润总额	113,846,448.20	311,417,476.69	59,237,548.68	47,958,464.14

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年