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中欧盛世

(166011)

净值:
2.0665
累计净值:3.2955 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中欧盛世(166011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-132.06650.70%
2023-02-102.0522-1.11%
2023-02-032.0988-0.90%
2023-01-202.09140.57%
2023-01-192.0796-0.10%
2023-01-132.0769-0.50%
2023-01-122.08740.04%
2023-01-112.0865-1.52%
基金公司 中欧基金 基金经理 张跃鹏
销售机构 查看详情 发行份额 5.2052亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.7434亿元
最近分红 中欧盛世成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -3.89% 480/513
最近一月 -7.83% 477/513
最近三月 -4.94% 484/513
最近六月 -15.73% 480/513
最近一年 -15.42% 447/513
今年以来 -5.53% 504/513
成立以来 371.67% 26/513
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002027分众传媒850.967896.935.54租赁和商务服务业
601636旗滨集团584.377555.955.30制造业
002206海利得511.834545.056.09制造业
600905三峡能源394.862483.673.63电力、热力、燃气及水生产和供应业
601636旗滨集团355.143018.664.15制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业39193.7568.24
信息传输、软件和信息技术服务业3088.925.38
房地产业2416.134.21
租赁和商务服务业2295.594.00
交通运输、仓储和邮政业2219.543.86
其他8218.5914.31
中欧盛世(166011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票59841.8081.65
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产8200.0011.19
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4755.986.49
其他各项资产493.790.67
中欧盛世(166011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张跃鹏
  • 基金公告
    暂无信息!
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