中欧盛世LOF
(166011)
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累计净值：3.5798
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.3508 | 2.12% |
| 2026-02-05 | 2.3020 | -1.54% |
| 2026-02-04 | 2.3379 | 0.90% |
| 2026-02-03 | 2.3171 | 2.28% |
| 2026-02-02 | 2.2654 | -1.46% |
| 2026-01-30 | 2.2990 | 1.15% |
| 2026-01-29 | 2.2729 | -3.88% |
| 2026-01-28 | 2.3646 | -2.02% |
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基金全称
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中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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钟鸣
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.31亿元
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份额规模
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2.3284亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.25%
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最近一月
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1.64%
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最近三月
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9.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.61%
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最近两年
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69.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603179 | 新泉股份 | 689,463.00 | 50,937,526.44 | 8.40 |
| 300115 | 长盈精密 | 948,200.00 | 44,091,300.00 | 7.27 |
| 920978 | 开特股份 | 831,586.00 | 30,685,523.40 | 5.06 |
| 000559 | 万向钱潮 | 1,770,914.00 | 30,459,720.80 | 5.02 |
| 601100 | 恒立液压 | 275,900.00 | 30,324,169.00 | 5.00 |
| 603286 | 日盈电子 | 402,600.00 | 27,843,816.00 | 4.59 |
| 300969 | 恒帅股份 | 219,320.00 | 27,129,884.00 | 4.47 |
| 002048 | 宁波华翔 | 807,500.00 | 25,403,950.00 | 4.19 |
| 000700 | 模塑科技 | 1,747,885.00 | 25,134,586.30 | 4.14 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 213,064.00 | 24,645,112.88 | 4.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 526,154,945.90 | 86.72 | 95.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,826,807.22 | 3.93 | 4.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 354,627.33 | 0.06 | 0.06 |
| 采矿业 | 93,985.92 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 11,988.54 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.72 | - | 5.35 | 606,759,881.69 |
| 2025-09-30 | 94.03 | - | 6.27 | 679,116,206.07 |
| 2025-06-30 | 91.21 | - | 8.01 | 546,637,799.07 |
| 2025-03-31 | 92.90 | - | 8.64 | 430,789,375.78 |
| 2024-12-31 | 93.55 | - | 6.79 | 409,458,560.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-20 | - | 钟鸣 | 353 | 27.04 |
| 2023-07-17 | 2025-02-20 | 彭炜 | 584 | -5.71 |
| 2022-12-16 | 2024-09-06 | 张跃鹏 | 630 | -26.29 |
| 2013-03-29 | 2022-12-16 | 魏博 | 3549 | 348.06 |
| 2012-03-29 | 2014-01-10 | 周蔚文 | 652 | 39.60 |
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