中欧盛世LOF
(166011)
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累计净值：3.0912
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.8622 | 6.24% |
| 2026-08-10 | 1.7529 | -1.08% |
| 2026-08-07 | 1.7720 | 0.45% |
| 2026-08-06 | 1.7640 | -0.02% |
| 2026-08-05 | 1.7644 | 2.08% |
| 2026-08-04 | 1.7284 | 1.23% |
| 2026-08-03 | 1.7074 | 1.82% |
| 2026-07-31 | 1.6768 | 7.10% |
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基金全称
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中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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钟鸣
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.17亿元
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份额规模
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2.4863亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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7.74%
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最近一月
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-12.08%
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最近三月
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-19.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-10.00%
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最近两年
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23.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301529 | 福赛科技 | 540,233.00 | 52,056,851.88 | 8.98 |
| 300969 | 恒帅股份 | 550,770.00 | 51,640,195.20 | 8.91 |
| 603179 | 新泉股份 | 1,039,091.00 | 51,590,868.15 | 8.90 |
| 000700 | 模塑科技 | 2,955,885.00 | 43,628,862.60 | 7.53 |
| 688322 | 奥比中光 | 283,190.00 | 36,970,454.50 | 6.38 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 404,162.00 | 36,952,531.66 | 6.37 |
| 603608 | 天创时尚 | 1,557,111.00 | 35,548,844.13 | 6.13 |
| 601100 | 恒立液压 | 293,000.00 | 31,515,080.00 | 5.44 |
| 000559 | 万向钱潮 | 2,325,614.00 | 30,070,189.02 | 5.19 |
| 002126 | 银轮股份 | 476,300.00 | 23,719,740.00 | 4.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 535,708,020.38 | 92.42 | 99.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 302,137.35 | 0.05 | 0.06 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,152.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.48 | - | 7.34 | 579,672,934.30 |
| 2026-03-31 | 93.61 | - | 6.72 | 548,423,902.15 |
| 2025-12-31 | 90.72 | - | 5.35 | 606,759,881.69 |
| 2025-09-30 | 94.03 | - | 6.27 | 679,116,206.07 |
| 2025-06-30 | 91.21 | - | 8.01 | 546,637,799.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-20 | - | 钟鸣 | 539 | 0.63 |
| 2023-07-17 | 2025-02-20 | 彭炜 | 584 | -5.71 |
| 2022-12-16 | 2024-09-06 | 张跃鹏 | 630 | -26.29 |
| 2013-03-29 | 2022-12-16 | 魏博 | 3549 | 348.06 |
| 2012-03-29 | 2014-01-10 | 周蔚文 | 652 | 39.60 |
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