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中欧盛世

(166011)

净值:
2.9484
累计净值:4.1774 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-12-03
  • 净值走势
曲线选择:
中欧盛世(166011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-12-032.94840.62%
2021-12-022.9303-3.72%
2021-12-013.0434-1.16%
2021-11-303.07910.31%
2021-11-293.06962.42%
2021-11-262.9972-0.47%
2021-11-253.01150.60%
2021-11-242.9936-1.80%
周期 增长率 同类排名
最近一周 3.46% 9/425
最近一月 18.35% 1/425
最近三月 13.91% 5/425
最近六月 13.14% 61/425
最近一年 14.41% 93/425
今年以来 5.15% 166/425
成立以来 354.22% 30/425
基金简称 单位净值 日增长率
中欧盛世3.03162.29%
中欧价值A2.31512.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002027分众传媒850.967896.935.54租赁和商务服务业
601636旗滨集团584.377555.955.30制造业
601636旗滨集团355.143018.664.15制造业
000001平安银行341.097715.499.13金融业
600887伊利股份338.7913561.849.51制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业45738.0566.59
金融业8837.2312.87
信息传输、软件和信息技术服务业2484.693.62
科学研究和技术服务业2239.073.26
住宿和餐饮业4.020.01
其他9374.4913.65
中欧盛世(166011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票59841.8081.65
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产8200.0011.19
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4755.986.49
其他各项资产493.790.67
中欧盛世(166011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:魏博
  • 基金公告
    暂无信息!
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