首页 - 基金 - 中欧盛世LOF(166011) - 拆溢价率
中欧盛世LOF(166011)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-12-30 -0.33 2.2716
2 2025-12-29 -0.98 2.1562
3 2025-12-26 -0.90 2.0778
4 2025-12-25 -1.61 2.0856
5 2025-12-24 -0.20 1.9979
6 2025-12-23 -0.96 1.9800
7 2025-12-22 -0.87 1.9963
8 2025-12-19 0.97 1.9609
9 2025-12-18 -0.91 1.9487
10 2025-12-17 -0.80 1.9759
11 2025-12-16 0.86 1.9334
12 2025-12-15 0.55 1.9762
13 2025-12-12 0.37 2.0325
14 2025-12-11 -1.14 2.0656
15 2025-12-10 -1.56 2.1018
16 2025-12-09 -0.41 2.0905
17 2025-12-08 -1.08 2.1078
18 2025-12-05 -2.10 2.0735
19 2025-12-04 0.08 2.0124
20 2025-12-03 -0.50 1.9950
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