首页 - 基金 - 中欧盛世LOF(166011) - 拆溢价率
中欧盛世LOF(166011)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2026-09-17 -0.61 1.8443
2 2026-09-16 -0.88 1.7726
3 2026-09-15 -0.39 1.7568
4 2026-09-14 -0.76 1.8097
5 2026-09-11 -0.08 1.7885
6 2026-09-10 -0.89 1.8384
7 2026-09-09 -0.33 1.8812
8 2026-09-08 -0.24 1.9045
9 2026-09-07 -0.49 1.9204
10 2026-09-04 0.28 1.7940
11 2026-09-03 -0.35 1.8756
12 2026-09-02 -0.17 1.8431
13 2026-09-01 -0.46 1.8364
14 2026-08-31 -0.33 1.8592
15 2026-08-28 -0.98 1.8209
16 2026-08-27 -0.77 1.8352
17 2026-08-26 -0.11 1.7679
18 2026-08-25 -0.12 1.7862
19 2026-08-24 -0.39 1.7669
20 2026-08-21 -0.52 1.7802
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