基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧货币A(166014) |
每万份收益：
0.2963元
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7日年化率：
1.1310%
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2026-11-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250214 | 25国开14 | 791,459,554.73 | 2.02 |
| 09250409 | 25农发清发09 | 603,921,873.04 | 1.54 |
| 112692276 | 26甘肃银行CD022 | 437,252,846.13 | 1.12 |
| 112603147 | 26农业银行CD147 | 297,985,282.64 | 0.76 |
| 240213 | 24国开13 | 251,484,197.75 | 0.64 |
| 112694581 | 26贵阳银行CD031 | 199,847,491.13 | 0.51 |
| 112695246 | 26九江银行CD066 | 199,682,549.20 | 0.51 |
| 112695238 | 26桂林银行CD059 | 199,671,334.19 | 0.51 |
| 112696904 | 26宁波银行CD203 | 199,450,447.46 | 0.51 |
| 112696954 | 26汉口银行CD073 | 199,402,720.45 | 0.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 48.59 | 26.88 | 39,101,581,925.58 |
| 2026-06-30 | - | 52.11 | 18.35 | 28,237,752,018.43 |
| 2026-03-31 | - | 58.21 | 13.99 | 24,473,290,524.29 |
| 2025-12-31 | - | 60.12 | 7.68 | 26,223,931,594.49 |
| 2025-09-30 | - | 61.79 | 8.83 | 25,632,170,007.83 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-11 | - | 管志玉 | 1039 | 3.94 |
| 2022-11-30 | 2024-01-11 | 洪慧梅 | 407 | 2.13 |
| 2021-08-04 | 2026-06-08 | 张东波 | 1769 | 8.20 |
| 2019-08-16 | 2021-10-11 | 洪慧梅 | 787 | 4.39 |
| 2018-01-30 | 2019-08-23 | 蒋雯文 | 570 | 4.35 |
| 2017-03-24 | 2018-09-28 | 黄华 | 553 | 5.61 |
| 2016-08-03 | 2017-03-24 | 刘凌云 | 233 | 1.66 |
| 2014-11-18 | 2016-08-03 | 孙甜 | 624 | 5.45 |
| 2012-12-12 | 2014-11-18 | 姚文辉 | 706 | 8.81 |
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