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中欧货币A

(166014)

每万份收益:
0.5421元
7日年化率:
1.88%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 收益走势
中欧货币A(166014)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2023-02-130.54211.88%
2023-02-110.51051.88%
2023-02-050.48142.00%
2023-02-040.48142.02%
2023-01-290.52361.93%
2023-01-280.52361.93%
2023-01-260.52371.93%
2023-01-250.52371.93%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
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债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单50734.33507429.02
中欧货币A(166014)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券126478.6747.71
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产103288.5838.96
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计35156.2913.26
其他各项资产202.740.08
合计265126.27100
中欧货币A(166014)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-03-23至今黄华24770硕士
2016-08-022017-03-23刘凌云2330硕士
2014-11-172016-08-02孙甜6240博士
2012-12-112014-11-17姚文辉7060硕士
现任基金经理:洪慧梅 张东波
  • 基金公告
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