| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 36.20 | 36.92 | 47.60 | 26.15 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | 0.81 | - | - |
| 30天-60天(%) | 6.27 | 11.27 | 4.89 | 7.27 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 2.21 | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 21.12 | 17.20 | 16.84 | 43.10 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.12 | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 4.10 | 1.91 | 4.92 | 1.29 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | 0.81 | - | - |
| 120天以上(%) | 32.17 | 33.16 | 31.92 | 21.85 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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