| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 49.04 | 36.20 | 36.92 | 47.60 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.20 | - | 0.81 | - |
| 30天-60天(%) | 11.00 | 6.27 | 11.27 | 4.89 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 4.40 | 2.21 | - | - |
| 60天-90天(%) | 23.42 | 21.12 | 17.20 | 16.84 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.74 | 0.12 | - | - |
| 90天-120天(%) | 3.34 | 4.10 | 1.91 | 4.92 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | 0.81 | - |
| 120天以上(%) | 20.57 | 32.17 | 33.16 | 31.92 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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