首页 > 基金> 中欧货币B(166015)

中欧货币B

(166015)

每万份收益:
0.6083元
7日年化率:
2.12%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 收益走势
中欧货币B(166015)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2023-02-130.60832.12%
2023-02-110.57622.12%
2023-02-050.54712.24%
2023-02-040.54712.27%
2023-01-290.58942.18%
2023-01-280.58942.18%
2023-01-260.58942.18%
2023-01-250.58952.17%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单50734.33507429.02
中欧货币B(166015)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券126478.6747.71
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产103288.5838.96
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计35156.2913.26
其他各项资产202.740.08
合计265126.27100
中欧货币B(166015)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-03-23至今黄华24770硕士
2016-08-022017-03-23刘凌云2330硕士
2014-11-172016-08-02孙甜6240博士
2012-12-112014-11-17姚文辉7060硕士
现任基金经理:洪慧梅 张东波
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-