中欧货币B

(166015)

每万份收益:
0.6184元
7日年化率:
1.87%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 收益走势
中欧货币B(166015)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-03-270.61841.87%
2020-03-260.66111.74%
2020-03-240.76302.06%
2020-03-230.37862.13%
2020-03-220.77022.22%
2020-03-200.38302.42%
2020-03-191.14342.53%
2020-03-180.46692.24%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111192020819广发银行CD20819874.6413256.76
211191127719平安银行CD27719872.1394066.76
311190803619中信银行CD03619872.2001196.76
411191556719民生银行CD5679957.4417263.39
511191103919平安银行CD0399947.6647713.39
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单134081.31320327.01
国家债券17966.0858113.62
中欧货币B(166015)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券188127.2061.25
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产79004.5125.72
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计23320.117.59
其他各项资产16716.065.44
合计307167.88100
中欧货币B(166015)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-03-24至今黄华1102硕士
2016-08-032017-03-24刘凌云233硕士
2014-11-182016-08-03孙甜624博士
2012-12-122014-11-18姚文辉706硕士
现任基金经理:洪慧梅