中欧货币B(166015)利润分配表-基金频道-证券之星

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中欧货币B(166015)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	224,990,670.30	456,596,306.58	228,276,588.35	586,478,938.70
利息合计	102,717,429.19	181,720,003.02	82,060,748.99	310,726,440.55
其中：存款利息收入	33,725,297.51	60,493,395.87	28,819,307.78	192,615,046.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	68,992,131.68	121,226,607.15	53,241,441.21	118,111,393.60
投资收益合计	122,273,241.11	274,876,303.56	146,215,839.36	275,752,498.15
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	122,273,241.11	274,841,136.41	146,215,839.36	275,752,498.15
资产支持证券投资收益	-	35,167.15	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	54,073,870.44	91,351,582.53	44,162,889.77	91,105,856.30
管理人报酬	25,972,909.63	49,454,183.97	23,258,803.76	52,470,612.42
基金托管费	6,493,227.38	12,363,545.91	5,814,700.86	13,117,653.03
销售服务费	7,146,959.47	9,844,265.33	3,929,844.04	8,333,877.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	14,213,145.92	19,248,572.48	10,956,059.22	16,724,102.28
其中：卖出回购金融资产支出	14,213,145.92	19,248,572.48	10,956,059.22	16,724,102.28
其他费用	199,069.46	399,004.17	190,530.31	422,820.47
利润总额	170,916,799.86	365,244,724.05	184,113,698.58	495,373,082.40

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