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中欧价值智选混合A(166019)
中欧价值智选混合A
(166019)
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累计净值：5.0043
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2026-08-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-05 | 4.6843 | 0.14% |
| 2026-08-04 | 4.6777 | -2.29% |
| 2026-08-03 | 4.7871 | -1.05% |
| 2026-07-31 | 4.8378 | -0.38% |
| 2026-07-30 | 4.8562 | 1.82% |
| 2026-07-29 | 4.7696 | 2.28% |
| 2026-07-28 | 4.6631 | 1.46% |
| 2026-07-27 | 4.5958 | 1.59% |
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基金全称
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中欧价值智选回报混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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袁维德
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.48亿元
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份额规模
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2.7156亿份
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成立以来分红
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每份累计0.32元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.10%
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最近一月
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4.29%
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最近三月
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-9.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.05%
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最近两年
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38.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 5,682,226.00 | 198,821,087.74 | 10.85 |
| 689009 | 九号公司 | 4,837,418.00 | 184,547,496.70 | 10.07 |
| 600519 | 贵州茅台 | 149,644.00 | 177,401,465.56 | 9.68 |
| 002594 | 比亚迪 | 2,159,646.00 | 172,123,786.20 | 9.39 |
| 300972 | 万辰集团 | 629,600.00 | 109,178,936.00 | 5.96 |
| 002946 | 新乳业 | 7,015,104.00 | 98,772,664.32 | 5.39 |
| 002244 | 滨江集团 | 11,266,640.00 | 85,626,464.00 | 4.67 |
| 600346 | 恒力石化 | 4,523,900.00 | 80,118,269.00 | 4.37 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 4,491,950.00 | 77,800,574.00 | 4.24 |
| 001979 | 招商蛇口 | 10,402,900.00 | 66,890,647.00 | 3.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,128,607,637.10 | 61.57 | 66.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 254,927,399.34 | 13.91 | 15.04 |
| 房地产业 | 152,517,111.00 | 8.32 | 9.00 |
| 批发和零售业 | 109,178,936.00 | 5.96 | 6.44 |
| 卫生和社会工作 | 46,931,172.82 | 2.56 | 2.77 |
| 金融业 | 1,554,940.36 | 0.08 | 0.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.05 | 0.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 803,219.22 | 0.04 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,276.20 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.49 | 6.59 | 1.29 | 1,833,031,750.57 |
| 2026-03-31 | 88.16 | 2.88 | 7.42 | 3,471,030,176.98 |
| 2025-12-31 | 87.85 | 3.37 | 7.60 | 5,401,596,990.87 |
| 2025-09-30 | 85.14 | 3.02 | 11.24 | 6,012,218,191.43 |
| 2025-06-30 | 92.80 | 3.39 | 4.63 | 5,744,406,607.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-15 | - | 袁维德 | 2275 | 83.17 |
| 2018-07-12 | 2020-05-29 | 刘晨 | 687 | 52.67 |
| 2016-12-29 | 2018-07-20 | 吴鹏飞 | 568 | -6.70 |
| 2016-09-01 | 2017-09-26 | 张跃鹏 | 390 | -8.65 |
| 2015-05-29 | 2016-09-01 | 袁争光 | 461 | -14.33 |
| 2013-05-14 | 2015-05-29 | 苟开红 | 745 | 153.40 |
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