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中欧价值智选混合A(166019)
中欧价值智选混合A
(166019)
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累计净值：5.0111
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2026-11-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-05 | 4.6911 | 1.96% |
| 2026-11-04 | 4.6011 | -1.26% |
| 2026-11-03 | 4.6596 | 2.54% |
| 2026-11-02 | 4.5442 | 1.16% |
| 2026-10-30 | 4.4922 | 1.13% |
| 2026-10-29 | 4.4421 | 0.38% |
| 2026-10-28 | 4.4254 | -0.55% |
| 2026-10-27 | 4.4497 | -2.62% |
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基金全称
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中欧价值智选回报混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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袁维德
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.17亿元
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份额规模
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2.4601亿份
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成立以来分红
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每份累计0.32元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.61%
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最近一月
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3.33%
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最近三月
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0.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-14.41%
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最近两年
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12.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002244 | 滨江集团 | 17,638,500.00 | 178,854,390.00 | 9.70 |
| 689009 | 九号公司 | 4,794,766.00 | 177,885,818.60 | 9.65 |
| 002594 | 比亚迪 | 2,086,800.00 | 173,851,308.00 | 9.43 |
| 002714 | 牧原股份 | 4,077,000.00 | 173,068,650.00 | 9.38 |
| 600519 | 贵州茅台 | 127,300.00 | 160,222,326.00 | 8.69 |
| 001979 | 招商蛇口 | 18,585,600.00 | 140,878,848.00 | 7.64 |
| 300972 | 万辰集团 | 698,100.00 | 106,299,687.00 | 5.76 |
| 002832 | 比音勒芬 | 2,886,900.00 | 74,857,317.00 | 4.06 |
| 600585 | 海螺水泥 | 4,055,200.00 | 71,006,552.00 | 3.85 |
| 002271 | 东方雨虹 | 6,075,300.00 | 64,458,933.00 | 3.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,026,139,859.87 | 55.64 | 59.60 |
| 房地产业 | 337,347,317.00 | 18.29 | 19.59 |
| 农、林、牧、渔业 | 173,068,650.00 | 9.38 | 10.05 |
| 批发和零售业 | 106,299,687.00 | 5.76 | 6.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,466,226.27 | 1.87 | 2.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,103,459.97 | 1.63 | 1.75 |
| 卫生和社会工作 | 13,123,716.00 | 0.71 | 0.76 |
| 金融业 | 584,336.00 | 0.03 | 0.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 39,069.96 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.36 | 4.02 | 1.82 | 1,844,194,877.40 |
| 2026-06-30 | 92.49 | 6.59 | 1.29 | 1,833,031,750.57 |
| 2026-03-31 | 88.16 | 2.88 | 7.42 | 3,471,030,176.98 |
| 2025-12-31 | 87.85 | 3.37 | 7.60 | 5,401,596,990.87 |
| 2025-09-30 | 85.14 | 3.02 | 11.24 | 6,012,218,191.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-15 | - | 袁维德 | 2366 | 79.91 |
| 2018-07-12 | 2020-05-29 | 刘晨 | 687 | 52.67 |
| 2016-12-29 | 2018-07-20 | 吴鹏飞 | 568 | -6.70 |
| 2016-09-01 | 2017-09-26 | 张跃鹏 | 390 | -8.65 |
| 2015-05-29 | 2016-09-01 | 袁争光 | 461 | -14.33 |
| 2013-05-14 | 2015-05-29 | 苟开红 | 745 | 153.40 |
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