首页 >
基金>
中欧价值智选混合A(166019)
中欧价值智选混合A
(166019)
|
|
|
累计净值：4.5744
|
2026-06-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-18 | 4.2544 | -1.99% |
| 2026-06-17 | 4.3406 | -1.49% |
| 2026-06-16 | 4.4062 | -2.23% |
| 2026-06-15 | 4.5065 | -0.78% |
| 2026-06-12 | 4.5418 | 1.47% |
| 2026-06-11 | 4.4759 | -0.35% |
| 2026-06-10 | 4.4915 | 0.41% |
| 2026-06-09 | 4.4733 | -0.93% |
|
基金全称
|
中欧价值智选回报混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中欧基金
|
|
基金经理
|
袁维德
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
18.77亿元
|
份额规模
|
3.6421亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.32元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-4.95%
|
|
最近一月
|
-11.80%
|
|
最近三月
|
-20.41%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-1.06%
|
|
最近两年
|
18.16%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 3,333,500.00 | 350,850,875.00 | 10.11 |
| 300750 | 宁德时代 | 864,522.00 | 347,278,487.40 | 10.01 |
| 689009 | 九号公司 | 7,193,219.00 | 318,084,144.18 | 9.16 |
| 002850 | 科达利 | 1,224,062.00 | 219,107,098.00 | 6.31 |
| 600938 | 中国海油 | 5,174,823.00 | 206,992,920.00 | 5.96 |
| 600519 | 贵州茅台 | 128,732.00 | 186,661,400.00 | 5.38 |
| 603871 | 嘉友国际 | 12,938,567.00 | 174,023,726.15 | 5.01 |
| 002714 | 牧原股份 | 3,749,326.00 | 156,384,387.46 | 4.51 |
| 002946 | 新乳业 | 8,335,704.00 | 149,875,957.92 | 4.32 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2,045,599.00 | 127,297,625.77 | 3.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,485,958,706.48 | 71.62 | 81.24 |
| 采矿业 | 208,510,323.61 | 6.01 | 6.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 176,422,425.53 | 5.08 | 5.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 156,384,387.46 | 4.51 | 5.11 |
| 房地产业 | 14,165,298.00 | 0.41 | 0.46 |
| 金融业 | 10,278,553.26 | 0.30 | 0.34 |
| 租赁和商务服务业 | 3,902,430.60 | 0.11 | 0.13 |
| 卫生和社会工作 | 1,726,787.76 | 0.05 | 0.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,134,773.46 | 0.03 | 0.04 |
| 住宿和餐饮业 | 817,627.23 | 0.02 | 0.03 |
| 教育 | 233,597.00 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 215,323.00 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 185,669.20 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.16 | 2.88 | 7.42 | 3,471,030,176.98 |
| 2025-12-31 | 87.85 | 3.37 | 7.60 | 5,401,596,990.87 |
| 2025-09-30 | 85.14 | 3.02 | 11.24 | 6,012,218,191.43 |
| 2025-06-30 | 92.80 | 3.39 | 4.63 | 5,744,406,607.39 |
| 2025-03-31 | 93.83 | 3.56 | 3.02 | 5,641,448,275.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-15 | - | 袁维德 | 2229 | 66.36 |
| 2018-07-12 | 2020-05-29 | 刘晨 | 687 | 52.67 |
| 2016-12-29 | 2018-07-20 | 吴鹏飞 | 568 | -6.70 |
| 2016-09-01 | 2017-09-26 | 张跃鹏 | 390 | -8.65 |
| 2015-05-29 | 2016-09-01 | 袁争光 | 461 | -14.33 |
| 2013-05-14 | 2015-05-29 | 苟开红 | 745 | 153.40 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
