中欧价值智选混合A(166019)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧价值智选混合A(166019)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,788,881,854.36	532,877,763.00	844,227,496.80	95,165,657.75
利息合计	1,487,378.55	452,679.71	648,287.62	148,408.67
其中：存款利息收入	1,487,378.55	452,679.71	648,287.62	148,408.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,821,615,331.65	491,287,172.81	-1,519,838,604.83	-1,251,342,093.20
其中：股票投资收益	1,718,496,429.03	395,891,974.73	-1,538,307,408.35	-1,293,376,850.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,440,960.43	1,036,752.35	5,292,472.63	2,844,137.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-42,171,460.49	-341,855.97	-40,481,606.64	-
股利收益	142,849,402.68	94,700,301.70	53,657,937.53	39,190,619.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-36,615,168.22	40,178,284.50	2,362,511,863.36	1,346,085,312.56
其他收入	2,394,312.38	959,625.98	905,950.65	274,029.72
费用	95,376,947.47	46,045,757.65	81,893,780.21	40,561,944.37
管理人报酬	68,113,432.50	33,182,979.52	59,252,363.19	29,500,270.56
基金托管费	11,352,238.76	5,530,496.59	9,875,393.88	4,916,711.75
销售服务费	15,610,422.23	7,206,214.58	12,504,824.14	6,004,804.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,016.79	1,016.79	10,498.66	10,498.66
其中：卖出回购金融资产支出	1,016.79	1,016.79	10,498.66	10,498.66
其他费用	263,627.43	125,050.17	250,634.00	129,658.80
利润总额	1,693,504,906.89	486,832,005.35	762,333,716.59	54,603,713.38

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