信达鑫安

(166105)

最新价:
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净值:0.8930  累计净值:1.0420 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-20
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五档盘口

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基金公司 信达澳银基金 基金经理 尹华龙
销售机构 查看详情 发行份额 0.9124亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.8506亿元
最近分红 信达鑫安成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.33% 242/278
最近一月 -1.84% 246/278
最近三月 -8.30% 217/278
最近六月 -1.84% 257/278
最近一年 -4.13% 186/278
今年以来 -1.63% 266/278
成立以来 -9.40% 230/278
基金简称 单位净值 日增长率
信达澳银中小盘混合1.31402.26%
信达澳银红利回报混合0.82002.24%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002340格林美191.00965.222.21--------
002318久立特材150.001241.562.85--------
300183东软载波84.001279.672.93--------
002690美亚光电40.001134.782.60--------
600570恒生电子12.001092.102.50--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业2169.945.64
制造业1757.574.56
其他34577.5489.80
信达鑫安(166105)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3927.5210.16
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券32927.6485.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产950.002.46
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计358.390.93
其他各项资产490.011.27
信达鑫安(166105)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-27至今孔学峰1270.000.28
现任基金经理:尹华龙