信澳鑫安LOF
(166105)
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累计净值：1.4190
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0410 | 0.00% |
| 2026-02-05 | 1.0410 | 0.00% |
| 2026-02-04 | 1.0410 | 0.39% |
| 2026-02-03 | 1.0370 | 0.29% |
| 2026-02-02 | 1.0340 | -0.39% |
| 2026-01-30 | 1.0380 | -0.29% |
| 2026-01-29 | 1.0410 | 0.39% |
| 2026-01-28 | 1.0370 | 0.10% |
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基金全称
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信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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杨彬 宋加旺
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.73亿元
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份额规模
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13.3136亿份
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成立以来分红
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每份累计0.23元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.29%
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最近一月
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0.68%
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最近三月
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1.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.89%
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最近两年
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6.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002311 | 海大集团 | 350,100.00 | 19,388,538.00 | 1.41 |
| 300498 | 温氏股份 | 924,000.00 | 15,597,120.00 | 1.13 |
| 002714 | 牧原股份 | 273,800.00 | 13,848,804.00 | 1.01 |
| 600795 | 国电电力 | 2,453,100.00 | 12,363,624.00 | 0.90 |
| 601868 | 中国能建 | 5,090,000.00 | 11,961,500.00 | 0.87 |
| 601669 | 中国电建 | 2,277,300.00 | 11,841,960.00 | 0.86 |
| 601668 | 中国建筑 | 2,303,500.00 | 11,816,955.00 | 0.86 |
| 601600 | 中国铝业 | 887,800.00 | 10,848,916.00 | 0.79 |
| 000975 | 山金国际 | 439,600.00 | 10,695,468.00 | 0.78 |
| 600028 | 中国石化 | 1,691,200.00 | 10,451,616.00 | 0.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,744,395.64 | 4.92 | 24.93 |
| 建筑业 | 55,570,639.00 | 4.04 | 20.45 |
| 采矿业 | 44,501,628.00 | 3.23 | 16.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 29,445,924.00 | 2.14 | 10.84 |
| 房地产业 | 17,412,875.00 | 1.27 | 6.41 |
| 金融业 | 14,943,665.00 | 1.09 | 5.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,855,992.00 | 1.08 | 5.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,363,624.00 | 0.90 | 4.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,745,284.00 | 0.49 | 2.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,137,968.00 | 0.37 | 1.89 |
| 租赁和商务服务业 | 3,040,862.00 | 0.22 | 1.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.75 | 97.50 | 0.42 | 1,375,941,567.90 |
| 2025-09-30 | 19.91 | 90.00 | 0.54 | 1,832,824,425.59 |
| 2025-06-30 | 19.88 | 88.85 | 0.23 | 3,154,956,396.65 |
| 2025-03-31 | 19.59 | 88.66 | 4.70 | 3,631,542,865.90 |
| 2024-12-31 | 19.78 | 83.50 | 0.21 | 5,679,782,814.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-02 | - | 宋加旺 | 738 | 6.72 |
| 2022-11-04 | - | 杨彬 | 1193 | 10.35 |
| 2021-07-01 | 2024-02-20 | 方敬 | 964 | 4.11 |
| 2021-02-03 | 2022-01-07 | 杨超 | 338 | 5.24 |
| 2018-05-04 | 2021-02-03 | 尹华龙 | 1006 | 19.67 |
| 2012-05-07 | 2018-05-22 | 孔学峰 | 2206 | 10.56 |
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