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信达鑫安

(166105)

净值:
1.1070
累计净值:1.2560 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-09-07
  • 净值走势
曲线选择:
信达鑫安(166105)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-09-071.1070-0.98%
2020-09-041.1180-0.18%
2020-09-031.1200-0.09%
2020-09-021.12100.18%
2020-09-011.11900.36%
2020-08-311.1150-0.09%
2020-08-281.11600.63%
2020-08-271.10900.09%
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基金公司 信达澳银基金 基金经理 尹华龙
销售机构 查看详情 发行份额 0.9124亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.6712亿元
最近分红 信达鑫安成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近六月 0.36% 249/317
最近一年 11.93% 189/317
今年以来 7.79% 219/317
成立以来 10.70% 267/317
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002241歌尔股份20.00604.111.29--
300348长亮科技17.00327.270.70--
600183生益科技15.00461.880.99--
002384东山精密14.00438.770.94--
002001新和成12.00359.340.77--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5454.4811.68
信息传输、软件和信息技术服务业1170.842.51
其他40064.7385.81
信达鑫安(166105)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6625.3214.01
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券39067.3782.61
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产600.001.27
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计228.410.48
其他各项资产772.071.63
信达鑫安(166105)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-27至今孔学峰1270.000.28
现任基金经理:尹华龙
  • 基金公告
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