信澳鑫安LOF
(166105)
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累计净值：1.4020
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2026-05-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-14 | 1.0240 | -0.39% |
| 2026-05-13 | 1.0280 | 0.10% |
| 2026-05-12 | 1.0270 | -0.19% |
| 2026-05-11 | 1.0290 | 0.19% |
| 2026-05-08 | 1.0270 | -0.10% |
| 2026-05-07 | 1.0280 | -0.39% |
| 2026-05-06 | 1.0320 | 0.00% |
| 2026-04-30 | 1.0320 | 0.00% |
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基金全称
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信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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杨彬 宋加旺
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.54亿元
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份额规模
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9.3299亿份
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成立以来分红
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每份累计0.23元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.39%
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最近一月
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-0.19%
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最近三月
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-1.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.02%
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最近两年
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2.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 784,000.00 | 9,556,960.00 | 0.99 |
| 002202 | 金风科技 | 353,900.00 | 9,307,570.00 | 0.96 |
| 600256 | 广汇能源 | 1,357,800.00 | 9,056,526.00 | 0.94 |
| 002487 | 大金重工 | 127,900.00 | 8,914,630.00 | 0.92 |
| 600938 | 中国海油 | 222,800.00 | 8,912,000.00 | 0.92 |
| 601898 | 中煤能源 | 437,800.00 | 7,530,160.00 | 0.78 |
| 000975 | 山金国际 | 233,200.00 | 6,921,376.00 | 0.72 |
| 601808 | 中海油服 | 418,200.00 | 6,603,378.00 | 0.68 |
| 300498 | 温氏股份 | 390,000.00 | 6,481,800.00 | 0.67 |
| 600188 | 兖矿能源 | 308,300.00 | 5,965,605.00 | 0.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 70,480,703.00 | 7.30 | 40.52 |
| 制造业 | 61,490,969.32 | 6.37 | 35.35 |
| 建筑业 | 17,611,039.00 | 1.82 | 10.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,191,948.00 | 1.26 | 7.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,924,955.00 | 1.23 | 6.86 |
| 金融业 | 247,716.00 | 0.03 | 0.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 18.01 | 86.99 | 1.57 | 965,593,407.29 |
| 2025-12-31 | 19.75 | 97.50 | 0.42 | 1,375,941,567.90 |
| 2025-09-30 | 19.91 | 90.00 | 0.54 | 1,832,824,425.59 |
| 2025-06-30 | 19.88 | 88.85 | 0.23 | 3,154,956,396.65 |
| 2025-03-31 | 19.59 | 88.66 | 4.70 | 3,631,542,865.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-02 | - | 宋加旺 | 834 | 4.98 |
| 2022-11-04 | - | 杨彬 | 1289 | 8.55 |
| 2021-07-01 | 2024-02-20 | 方敬 | 964 | 4.11 |
| 2021-02-03 | 2022-01-07 | 杨超 | 338 | 5.24 |
| 2018-05-04 | 2021-02-03 | 尹华龙 | 1006 | 19.67 |
| 2012-05-07 | 2018-05-22 | 孔学峰 | 2206 | 10.56 |
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