信达鑫安

(166105)

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净值:0.8930  累计净值:1.0420 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2019-07-17
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五档盘口

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周期 增长率 同类排名
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最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
信达新能源1.55000.65%
澳银精华1.46900.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002340格林美191.00965.222.21--------
002318久立特材150.001241.562.85--------
300183东软载波84.001279.672.93--------
002690美亚光电40.001134.782.60--------
600570恒生电子12.001092.102.50--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业2169.945.64
制造业1757.574.56
其他34577.5489.80
信达鑫安(166105)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3927.5210.16
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券32927.6485.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产950.002.46
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计358.390.93
其他各项资产490.011.27
信达鑫安(166105)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-27至今孔学峰1270.000.28