信澳鑫安LOF(166105)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

信澳鑫安LOF(166105)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-23,560,535.33	42,956,672.20	-44,670,427.74	267,131,403.14
利息合计	51,609.22	376,280.86	233,734.44	1,057,199.64
其中：存款利息收入	22,954.51	221,119.60	140,488.04	635,276.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	28,654.71	155,161.26	93,246.40	421,923.18
投资收益合计	-884,850.51	-61,209,819.41	-6,460,076.15	207,938,839.83
其中：股票投资收益	-12,257,762.67	-176,406,309.15	-75,017,233.10	-21,687,574.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,752,146.62	85,462,784.10	58,799,211.15	170,384,281.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,620,765.54	29,733,705.64	9,757,945.80	59,242,132.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-22,728,496.64	103,769,474.24	-38,449,063.22	58,088,418.82
其他收入	1,202.60	20,736.51	4,977.19	46,944.85
费用	4,974,335.89	29,815,031.55	19,808,463.16	57,059,496.88
管理人报酬	3,053,773.02	18,604,930.07	12,251,193.91	30,621,440.67
基金托管费	1,017,924.31	6,201,643.36	4,083,731.30	10,207,146.85
销售服务费	15,495.22	171,680.07	127,801.86	414,942.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	741,646.21	4,386,415.34	3,078,126.82	15,108,604.37
其中：卖出回购金融资产支出	741,646.21	4,386,415.34	3,078,126.82	15,108,604.37
其他费用	116,358.39	259,969.82	135,750.30	279,516.08
利润总额	-28,534,871.22	13,141,640.65	-64,478,890.90	210,071,906.26

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