多因子LOF
(166107)
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累计净值：1.5411
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.5411 | 0.25% |
| 2026-02-05 | 1.5373 | -1.11% |
| 2026-02-04 | 1.5546 | 0.47% |
| 2026-02-03 | 1.5473 | 2.07% |
| 2026-02-02 | 1.5159 | -3.20% |
| 2026-01-30 | 1.5660 | -0.63% |
| 2026-01-29 | 1.5760 | -0.83% |
| 2026-01-28 | 1.5892 | 0.37% |
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基金全称
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信澳量化多因子混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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冯玺祥
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.42亿元
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份额规模
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0.2888亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.59%
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最近一月
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3.90%
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最近三月
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9.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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41.96%
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最近两年
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91.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,300.00 | 844,698.00 | 0.85 |
| 002414 | 高德红外 | 48,800.00 | 715,896.00 | 0.72 |
| 688002 | 睿创微纳 | 6,668.00 | 672,134.40 | 0.67 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 30,998.00 | 667,386.94 | 0.67 |
| 002156 | 通富微电 | 16,600.00 | 625,820.00 | 0.63 |
| 002236 | 大华股份 | 32,100.00 | 607,974.00 | 0.61 |
| 601991 | 大唐发电 | 167,400.00 | 584,226.00 | 0.59 |
| 688612 | 威迈斯 | 17,598.00 | 580,206.06 | 0.58 |
| 002511 | 中顺洁柔 | 67,500.00 | 577,800.00 | 0.58 |
| 002396 | 星网锐捷 | 18,600.00 | 563,580.00 | 0.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,096,323.87 | 67.19 | 72.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,411,117.89 | 5.42 | 5.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,578,074.00 | 3.58 | 3.86 |
| 采矿业 | 3,376,578.00 | 3.38 | 3.64 |
| 金融业 | 2,817,871.00 | 2.82 | 3.04 |
| 批发和零售业 | 2,815,854.00 | 2.82 | 3.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,837,789.37 | 1.84 | 1.98 |
| 租赁和商务服务业 | 1,393,419.00 | 1.40 | 1.50 |
| 建筑业 | 1,348,559.00 | 1.35 | 1.45 |
| 房地产业 | 1,087,607.00 | 1.09 | 1.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 990,118.00 | 0.99 | 1.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 363,369.00 | 0.36 | 0.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 222,336.00 | 0.22 | 0.24 |
| 住宿和餐饮业 | 177,452.00 | 0.18 | 0.19 |
| 综合 | 117,288.00 | 0.12 | 0.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 99,224.00 | 0.10 | 0.11 |
| 教育 | 20,500.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.89 | - | 9.58 | 99,857,438.69 |
| 2025-09-30 | 91.89 | - | 10.41 | 71,178,374.39 |
| 2025-06-30 | 85.31 | - | 8.12 | 10,240,583.50 |
| 2025-03-31 | 92.24 | - | 7.91 | 11,116,646.33 |
| 2024-12-31 | 91.84 | - | 8.59 | 15,826,952.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-15 | - | 冯玺祥 | 1062 | 46.62 |
| 2022-03-23 | 2025-03-14 | 张琦 | 1087 | -4.77 |
| 2019-11-06 | 2022-03-23 | 王咏辉 | 868 | 19.53 |
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