多因子LOF(166107)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,831,320.49 |
3,841,748.02 |
508,504.12 |
121,422.15 |
| 本期利润 |
3,163,416.95 |
4,327,180.38 |
588,866.51 |
115,214.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.45 |
0.13 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.36 |
34.85 |
12.03 |
1.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.72 |
34.62 |
12.58 |
9.59 |
| 期末可供分配利润 |
8,106,456.82 |
12,692,294.02 |
1,067,673.00 |
340,108.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.55 |
0.44 |
0.20 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
22,829,386.16 |
41,573,877.12 |
6,306,480.12 |
5,250,511.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.55 |
1.44 |
1.20 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
55.06 |
43.95 |
20.38 |
6.93 |
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