基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳量化多因子混合(LOF)C(166108) |
净值：
1.4633
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日增长率：
0.24%
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累计净值：1.4633 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,300.00 | 844,698.00 | 0.85 |
| 002414 | 高德红外 | 48,800.00 | 715,896.00 | 0.72 |
| 688002 | 睿创微纳 | 6,668.00 | 672,134.40 | 0.67 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 30,998.00 | 667,386.94 | 0.67 |
| 002156 | 通富微电 | 16,600.00 | 625,820.00 | 0.63 |
| 002236 | 大华股份 | 32,100.00 | 607,974.00 | 0.61 |
| 601991 | 大唐发电 | 167,400.00 | 584,226.00 | 0.59 |
| 688612 | 威迈斯 | 17,598.00 | 580,206.06 | 0.58 |
| 002511 | 中顺洁柔 | 67,500.00 | 577,800.00 | 0.58 |
| 002396 | 星网锐捷 | 18,600.00 | 563,580.00 | 0.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,096,323.87 | 67.19 | 72.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,411,117.89 | 5.42 | 5.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,578,074.00 | 3.58 | 3.86 |
| 采矿业 | 3,376,578.00 | 3.38 | 3.64 |
| 金融业 | 2,817,871.00 | 2.82 | 3.04 |
| 批发和零售业 | 2,815,854.00 | 2.82 | 3.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,837,789.37 | 1.84 | 1.98 |
| 租赁和商务服务业 | 1,393,419.00 | 1.40 | 1.50 |
| 建筑业 | 1,348,559.00 | 1.35 | 1.45 |
| 房地产业 | 1,087,607.00 | 1.09 | 1.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 990,118.00 | 0.99 | 1.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 363,369.00 | 0.36 | 0.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 222,336.00 | 0.22 | 0.24 |
| 住宿和餐饮业 | 177,452.00 | 0.18 | 0.19 |
| 综合 | 117,288.00 | 0.12 | 0.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 99,224.00 | 0.10 | 0.11 |
| 教育 | 20,500.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.89 | - | 9.58 | 99,857,438.69 |
| 2025-09-30 | 91.89 | - | 10.41 | 71,178,374.39 |
| 2025-06-30 | 85.31 | - | 8.12 | 10,240,583.50 |
| 2025-03-31 | 92.24 | - | 7.91 | 11,116,646.33 |
| 2024-12-31 | 91.84 | - | 8.59 | 15,826,952.11 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-03-15 | - | 冯玺祥 | 1062 | 43.24 |
| 2022-03-23 | 2025-03-14 | 张琦 | 1087 | -7.16 |
| 2019-11-06 | 2022-03-23 | 王咏辉 | 868 | 17.27 |
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