基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳量化多因子混合(LOF)C(166108) |
净值：
1.2890
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日增长率：
3.19%
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累计净值：1.2890 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 434.00 | 818,524.00 | 1.91 |
| 001309 | 德明利 | 600.00 | 565,740.00 | 1.32 |
| 300604 | 长川科技 | 1,300.00 | 443,846.00 | 1.03 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2,637.00 | 407,917.53 | 0.95 |
| 300475 | 香农芯创 | 1,300.00 | 390,000.00 | 0.91 |
| 300857 | 协创数据 | 1,100.00 | 373,890.00 | 0.87 |
| 002738 | 中矿资源 | 5,200.00 | 306,748.00 | 0.71 |
| 002008 | 大族激光 | 1,700.00 | 255,187.00 | 0.59 |
| 300308 | 中际旭创 | 200.00 | 254,000.00 | 0.59 |
| 688347 | 华虹宏力 | 732.00 | 246,171.60 | 0.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,511,671.90 | 68.78 | 74.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,009,445.23 | 7.01 | 7.60 |
| 批发和零售业 | 1,536,149.00 | 3.58 | 3.88 |
| 采矿业 | 1,470,042.00 | 3.43 | 3.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 681,632.97 | 1.59 | 1.72 |
| 金融业 | 667,532.00 | 1.56 | 1.69 |
| 租赁和商务服务业 | 640,374.00 | 1.49 | 1.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 598,500.29 | 1.39 | 1.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 339,932.00 | 0.79 | 0.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 326,971.00 | 0.76 | 0.83 |
| 建筑业 | 271,722.00 | 0.63 | 0.69 |
| 农、林、牧、渔业 | 152,166.40 | 0.35 | 0.38 |
| 卫生和社会工作 | 119,802.00 | 0.28 | 0.30 |
| 房地产业 | 102,853.00 | 0.24 | 0.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 84,532.00 | 0.20 | 0.21 |
| 教育 | 45,630.00 | 0.11 | 0.12 |
| 住宿和餐饮业 | 32,508.00 | 0.08 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.27 | - | 9.39 | 42,910,209.01 |
| 2026-03-31 | 91.64 | - | 8.72 | 85,772,908.64 |
| 2025-12-31 | 92.89 | - | 9.58 | 99,857,438.69 |
| 2025-09-30 | 91.89 | - | 10.41 | 71,178,374.39 |
| 2025-06-30 | 85.31 | - | 8.12 | 10,240,583.50 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-03-15 | - | 冯玺祥 | 1240 | 26.17 |
| 2022-03-23 | 2025-03-14 | 张琦 | 1087 | -7.16 |
| 2019-11-06 | 2022-03-23 | 王咏辉 | 868 | 17.27 |
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