基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳量化多因子混合(LOF)C(166108) |
净值：
1.1555
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日增长率：
5.02%
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累计净值：1.1555 | 2026-11-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 234.00 | 377,442.00 | 1.44 |
| 300757 | 罗博特科 | 500.00 | 266,750.00 | 1.02 |
| 688347 | 华虹宏力 | 1,229.00 | 255,533.68 | 0.98 |
| 002841 | 视源股份 | 4,500.00 | 203,310.00 | 0.78 |
| 002008 | 大族激光 | 2,300.00 | 184,069.00 | 0.70 |
| 300475 | 香农芯创 | 1,200.00 | 183,888.00 | 0.70 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 3,600.00 | 176,652.00 | 0.68 |
| 600663 | 陆家嘴 | 16,900.00 | 170,859.00 | 0.65 |
| 688313 | 仕佳光子 | 1,092.00 | 168,692.16 | 0.64 |
| 301358 | 湖南裕能 | 3,200.00 | 162,208.00 | 0.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,924,012.21 | 68.52 | 73.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,183,141.09 | 4.52 | 4.88 |
| 采矿业 | 1,095,833.00 | 4.19 | 4.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 697,493.00 | 2.67 | 2.88 |
| 批发和零售业 | 579,109.00 | 2.21 | 2.39 |
| 金融业 | 518,224.00 | 1.98 | 2.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 457,697.00 | 1.75 | 1.89 |
| 房地产业 | 416,749.00 | 1.59 | 1.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 337,560.00 | 1.29 | 1.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 270,935.04 | 1.04 | 1.12 |
| 建筑业 | 240,233.00 | 0.92 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 226,482.00 | 0.87 | 0.93 |
| 住宿和餐饮业 | 90,790.00 | 0.35 | 0.37 |
| 卫生和社会工作 | 86,702.00 | 0.33 | 0.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 41,707.00 | 0.16 | 0.17 |
| 教育 | 27,877.00 | 0.11 | 0.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 22,988.00 | 0.09 | 0.09 |
| 综合 | 6,945.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.60 | - | 7.98 | 26,159,728.96 |
| 2026-06-30 | 92.27 | - | 9.39 | 42,910,209.01 |
| 2026-03-31 | 91.64 | - | 8.72 | 85,772,908.64 |
| 2025-12-31 | 92.89 | - | 9.58 | 99,857,438.69 |
| 2025-09-30 | 91.89 | - | 10.41 | 71,178,374.39 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-03-15 | - | 冯玺祥 | 1331 | 7.70 |
| 2022-03-23 | 2025-03-14 | 张琦 | 1087 | -7.16 |
| 2019-11-06 | 2022-03-23 | 王咏辉 | 868 | 17.27 |
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