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信澳量化先锋(LOF)A(166109)
信澳量化先锋(LOF)A
(166109)
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累计净值：1.2133
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.9139 | -0.99% |
| 2026-02-05 | 0.9230 | -1.50% |
| 2026-02-04 | 0.9371 | -2.11% |
| 2026-02-03 | 0.9573 | 3.87% |
| 2026-02-02 | 0.9216 | -3.17% |
| 2026-01-30 | 0.9518 | 0.13% |
| 2026-01-29 | 0.9506 | -0.56% |
| 2026-01-28 | 0.9560 | -0.88% |
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基金全称
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信澳量化先锋混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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王宇豪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.31亿元
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份额规模
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0.3424亿份
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成立以来分红
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每份累计0.30元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.98%
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最近一月
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-2.34%
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最近三月
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1.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.50%
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最近两年
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41.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,700.00 | 1,726,122.00 | 4.26 |
| 601318 | 中国平安 | 16,200.00 | 1,108,080.00 | 2.74 |
| 601899 | 紫金矿业 | 29,700.00 | 1,023,759.00 | 2.53 |
| 600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 964,026.00 | 2.38 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,400.00 | 854,000.00 | 2.11 |
| 600036 | 招商银行 | 17,000.00 | 715,700.00 | 1.77 |
| 000333 | 美的集团 | 8,700.00 | 679,905.00 | 1.68 |
| 603259 | 药明康德 | 6,400.00 | 580,096.00 | 1.43 |
| 600030 | 中信证券 | 18,400.00 | 528,264.00 | 1.30 |
| 600031 | 三一重工 | 22,900.00 | 483,877.00 | 1.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,061,048.97 | 56.96 | 61.30 |
| 金融业 | 6,141,050.00 | 15.17 | 16.32 |
| 采矿业 | 3,041,681.00 | 7.51 | 8.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,258,627.00 | 3.11 | 3.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,155,891.90 | 2.85 | 3.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 703,357.00 | 1.74 | 1.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 596,675.00 | 1.47 | 1.59 |
| 建筑业 | 553,671.00 | 1.37 | 1.47 |
| 租赁和商务服务业 | 378,673.00 | 0.94 | 1.01 |
| 批发和零售业 | 301,776.00 | 0.75 | 0.80 |
| 房地产业 | 204,965.00 | 0.51 | 0.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 98,524.00 | 0.24 | 0.26 |
| 住宿和餐饮业 | 59,651.00 | 0.15 | 0.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 55,746.00 | 0.14 | 0.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,580.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.91 | - | 8.08 | 40,488,624.41 |
| 2025-09-30 | 91.41 | - | 9.36 | 52,007,962.46 |
| 2025-06-30 | 91.92 | - | 7.72 | 80,641,124.91 |
| 2025-03-31 | 92.08 | - | 8.35 | 82,681,817.14 |
| 2024-12-31 | 89.08 | - | 6.90 | 113,989,581.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-15 | - | 王宇豪 | 24 | -1.83 |
| 2024-12-04 | 2026-01-15 | 冯玺祥 | 407 | 30.01 |
| 2023-08-18 | 2024-09-13 | 李丛文 | 392 | -39.98 |
| 2022-03-14 | 2024-12-04 | 沈莉 | 996 | -20.85 |
| 2020-02-04 | 2022-03-21 | 王咏辉 | 776 | 15.21 |
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