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信澳量化先锋(LOF)A(166109)
信澳量化先锋(LOF)A
(166109)
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累计净值：1.2081
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2025-12-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-29 | 0.9087 | -0.60% |
| 2025-12-26 | 0.9142 | 0.33% |
| 2025-12-25 | 0.9112 | 0.25% |
| 2025-12-24 | 0.9089 | 0.39% |
| 2025-12-23 | 0.9054 | 0.20% |
| 2025-12-22 | 0.9036 | 0.59% |
| 2025-12-19 | 0.8983 | 0.48% |
| 2025-12-18 | 0.8940 | -0.23% |
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基金全称
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信澳量化先锋混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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冯玺祥
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.33亿元
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份额规模
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0.3757亿份
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成立以来分红
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每份累计0.30元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.56%
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最近一月
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2.64%
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最近三月
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3.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.46%
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最近两年
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11.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,500.00 | 1,809,000.00 | 3.48 |
| 600519 | 贵州茅台 | 900.00 | 1,299,591.00 | 2.50 |
| 601318 | 中国平安 | 20,200.00 | 1,113,222.00 | 2.14 |
| 601899 | 紫金矿业 | 33,700.00 | 992,128.00 | 1.91 |
| 000333 | 美的集团 | 12,300.00 | 893,718.00 | 1.72 |
| 600036 | 招商银行 | 19,700.00 | 796,077.00 | 1.53 |
| 600031 | 三一重工 | 26,500.00 | 615,860.00 | 1.18 |
| 002415 | 海康威视 | 19,400.00 | 611,488.00 | 1.18 |
| 600030 | 中信证券 | 18,800.00 | 562,120.00 | 1.08 |
| 000725 | 京东方A | 134,900.00 | 561,184.00 | 1.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,577,661.77 | 54.95 | 60.11 |
| 金融业 | 7,673,061.00 | 14.75 | 16.14 |
| 采矿业 | 2,936,675.00 | 5.65 | 6.18 |
| 建筑业 | 1,921,156.00 | 3.69 | 4.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,543,033.49 | 2.97 | 3.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,150,054.00 | 2.21 | 2.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,020,203.00 | 1.96 | 2.15 |
| 批发和零售业 | 703,888.00 | 1.35 | 1.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 535,806.00 | 1.03 | 1.13 |
| 房地产业 | 497,816.00 | 0.96 | 1.05 |
| 租赁和商务服务业 | 404,971.00 | 0.78 | 0.85 |
| 农、林、牧、渔业 | 364,079.00 | 0.70 | 0.77 |
| 住宿和餐饮业 | 117,440.00 | 0.23 | 0.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 84,154.00 | 0.16 | 0.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,440.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.41 | - | 9.36 | 52,007,962.46 |
| 2025-06-30 | 91.92 | - | 7.72 | 80,641,124.91 |
| 2025-03-31 | 92.08 | - | 8.35 | 82,681,817.14 |
| 2024-12-31 | 89.08 | - | 6.90 | 113,989,581.55 |
| 2024-09-30 | 92.66 | - | 6.73 | 124,152,272.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-04 | - | 冯玺祥 | 392 | 26.91 |
| 2023-08-18 | 2024-09-13 | 李丛文 | 392 | -39.98 |
| 2022-03-14 | 2024-12-04 | 沈莉 | 996 | -20.85 |
| 2020-02-04 | 2022-03-21 | 王咏辉 | 776 | 15.21 |
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