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信澳量化先锋(LOF)A(166109)
信澳量化先锋(LOF)A
(166109)
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累计净值：1.4196
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.1202 | -0.11% |
| 2026-08-13 | 1.1214 | 1.91% |
| 2026-08-12 | 1.1004 | 1.21% |
| 2026-08-11 | 1.0872 | -1.06% |
| 2026-08-10 | 1.0988 | -1.53% |
| 2026-08-07 | 1.1159 | 2.27% |
| 2026-08-06 | 1.0911 | 1.86% |
| 2026-08-05 | 1.0712 | 4.03% |
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基金全称
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信澳量化先锋混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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王宇豪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.47亿元
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份额规模
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0.3393亿份
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成立以来分红
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每份累计0.30元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.39%
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最近一月
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-8.44%
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最近三月
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8.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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36.51%
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最近两年
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100.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 3,376.00 | 5,386,576.80 | 9.68 |
| 688347 | 华虹宏力 | 15,418.00 | 5,185,073.40 | 9.32 |
| 688041 | 海光信息 | 13,887.00 | 5,142,356.10 | 9.24 |
| 688702 | 盛科通信 | 12,750.00 | 4,972,372.50 | 8.94 |
| 603986 | 兆易创新 | 5,300.00 | 4,319,500.00 | 7.77 |
| 688802 | 沐曦股份 | 5,097.00 | 4,221,845.10 | 7.59 |
| 688795 | 摩尔线程 | 5,864.00 | 4,201,497.36 | 7.55 |
| 688012 | 中微公司 | 8,052.00 | 3,772,362.00 | 6.78 |
| 688981 | 中芯国际 | 21,300.00 | 3,382,866.00 | 6.08 |
| 688820 | 盛合晶微 | 16,597.00 | 3,213,345.17 | 5.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,911,480.13 | 73.55 | 77.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,616,371.62 | 20.88 | 22.09 |
| 金融业 | 46,995.00 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.52 | 5.27 | 1.11 | 55,624,054.32 |
| 2026-03-31 | 61.49 | 7.35 | 2.90 | 34,265,454.04 |
| 2025-12-31 | 92.91 | - | 8.08 | 40,488,624.41 |
| 2025-09-30 | 91.41 | - | 9.36 | 52,007,962.46 |
| 2025-06-30 | 91.92 | - | 7.72 | 80,641,124.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-15 | - | 王宇豪 | 213 | 20.34 |
| 2024-12-04 | 2026-01-15 | 冯玺祥 | 407 | 30.01 |
| 2023-08-18 | 2024-09-13 | 李丛文 | 392 | -39.98 |
| 2022-03-14 | 2024-12-04 | 沈莉 | 996 | -20.85 |
| 2020-02-04 | 2022-03-21 | 王咏辉 | 776 | 15.21 |
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