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信澳量化先锋(LOF)A(166109)
信澳量化先锋(LOF)A
(166109)
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累计净值：1.3749
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.0755 | 2.01% |
| 2026-05-12 | 1.0543 | -0.24% |
| 2026-05-11 | 1.0568 | 3.39% |
| 2026-05-08 | 1.0221 | -2.68% |
| 2026-05-07 | 1.0502 | 1.78% |
| 2026-05-06 | 1.0318 | 4.46% |
| 2026-04-30 | 0.9877 | 3.59% |
| 2026-04-29 | 0.9535 | 1.16% |
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基金全称
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信澳量化先锋混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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王宇豪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.27亿元
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份额规模
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0.3183亿份
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成立以来分红
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每份累计0.30元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.24%
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最近一月
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25.76%
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最近三月
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19.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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43.21%
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最近两年
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63.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000975 | 山金国际 | 66,695.00 | 1,979,507.60 | 5.78 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 41,500.00 | 1,790,725.00 | 5.23 |
| 601899 | 紫金矿业 | 54,300.00 | 1,776,696.00 | 5.19 |
| 601006 | 大秦铁路 | 321,300.00 | 1,722,168.00 | 5.03 |
| 000506 | 招金黄金 | 101,200.00 | 1,716,352.00 | 5.01 |
| 601328 | 交通银行 | 244,700.00 | 1,712,900.00 | 5.00 |
| 601229 | 上海银行 | 166,900.00 | 1,653,979.00 | 4.83 |
| 002475 | 立讯精密 | 27,800.00 | 1,369,428.00 | 4.00 |
| 688608 | 恒玄科技 | 6,159.00 | 1,082,074.71 | 3.16 |
| 688036 | 传音控股 | 19,232.00 | 1,054,875.20 | 3.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 7,918,240.60 | 23.11 | 37.58 |
| 制造业 | 7,505,521.91 | 21.90 | 35.62 |
| 金融业 | 3,408,986.00 | 9.95 | 16.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,722,168.00 | 5.03 | 8.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 514,324.16 | 1.50 | 2.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 61.49 | 7.35 | 2.90 | 34,265,454.04 |
| 2025-12-31 | 92.91 | - | 8.08 | 40,488,624.41 |
| 2025-09-30 | 91.41 | - | 9.36 | 52,007,962.46 |
| 2025-06-30 | 91.92 | - | 7.72 | 80,641,124.91 |
| 2025-03-31 | 92.08 | - | 8.35 | 82,681,817.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-15 | - | 王宇豪 | 120 | 15.53 |
| 2024-12-04 | 2026-01-15 | 冯玺祥 | 407 | 30.01 |
| 2023-08-18 | 2024-09-13 | 李丛文 | 392 | -39.98 |
| 2022-03-14 | 2024-12-04 | 沈莉 | 996 | -20.85 |
| 2020-02-04 | 2022-03-21 | 王咏辉 | 776 | 15.21 |
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