信澳量化先锋(LOF)A(166109)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,227,342.20 |
11,787,842.94 |
3,806,724.30 |
-35,342,214.47 |
| 本期利润 |
16,360,236.00 |
12,311,689.10 |
3,984,810.65 |
-18,628,487.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.49 |
0.18 |
0.05 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
50.18 |
23.37 |
6.34 |
-19.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
50.91 |
25.98 |
7.68 |
-11.73 |
| 期末可供分配利润 |
-4,696,559.46 |
-6,722,253.30 |
-27,571,222.72 |
-48,305,265.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.20 |
-0.35 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值 |
46,508,971.00 |
31,099,804.20 |
61,996,390.95 |
87,907,526.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
0.91 |
0.78 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
76.59 |
17.02 |
0.02 |
-7.11 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
