首页 >
基金>
信澳量化先锋(LOF)C(166110)
信澳量化先锋(LOF)C
(166110)
|
|
|
累计净值：1.3549
|
2026-08-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-14 | 1.0633 | -0.11% |
| 2026-08-13 | 1.0645 | 1.91% |
| 2026-08-12 | 1.0446 | 1.21% |
| 2026-08-11 | 1.0321 | -1.05% |
| 2026-08-10 | 1.0431 | -1.54% |
| 2026-08-07 | 1.0594 | 2.27% |
| 2026-08-06 | 1.0359 | 1.86% |
| 2026-08-05 | 1.0170 | 4.02% |
|
基金全称
|
信澳量化先锋混合型证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
信达澳亚基金
|
|
基金经理
|
王宇豪
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.09亿元
|
份额规模
|
0.0700亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.29元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.37%
|
|
最近一月
|
-8.50%
|
|
最近三月
|
8.02%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
35.42%
|
|
最近两年
|
97.57%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 3,376.00 | 5,386,576.80 | 9.68 |
| 688347 | 华虹宏力 | 15,418.00 | 5,185,073.40 | 9.32 |
| 688041 | 海光信息 | 13,887.00 | 5,142,356.10 | 9.24 |
| 688702 | 盛科通信 | 12,750.00 | 4,972,372.50 | 8.94 |
| 603986 | 兆易创新 | 5,300.00 | 4,319,500.00 | 7.77 |
| 688802 | 沐曦股份 | 5,097.00 | 4,221,845.10 | 7.59 |
| 688795 | 摩尔线程 | 5,864.00 | 4,201,497.36 | 7.55 |
| 688012 | 中微公司 | 8,052.00 | 3,772,362.00 | 6.78 |
| 688981 | 中芯国际 | 21,300.00 | 3,382,866.00 | 6.08 |
| 688820 | 盛合晶微 | 16,597.00 | 3,213,345.17 | 5.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,911,480.13 | 73.55 | 77.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,616,371.62 | 20.88 | 22.09 |
| 金融业 | 46,995.00 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.52 | 5.27 | 1.11 | 55,624,054.32 |
| 2026-03-31 | 61.49 | 7.35 | 2.90 | 34,265,454.04 |
| 2025-12-31 | 92.91 | - | 8.08 | 40,488,624.41 |
| 2025-09-30 | 91.41 | - | 9.36 | 52,007,962.46 |
| 2025-06-30 | 91.92 | - | 7.72 | 80,641,124.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-15 | - | 王宇豪 | 212 | 19.90 |
| 2024-12-04 | 2026-01-15 | 冯玺祥 | 407 | 28.87 |
| 2023-08-18 | 2024-09-13 | 李丛文 | 392 | -40.50 |
| 2022-03-14 | 2024-12-04 | 沈莉 | 996 | -22.56 |
| 2020-02-04 | 2022-03-21 | 王咏辉 | 776 | 13.29 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
