信澳量化先锋(LOF)C(166110)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,368,970.23 |
1,304,657.25 |
-12,396,806.86 |
-11,835,673.83 |
| 本期利润 |
4,250,776.88 |
1,428,167.79 |
-9,084,635.81 |
-14,251,802.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.05 |
-0.18 |
-0.25 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.34 |
6.45 |
-27.78 |
-37.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.98 |
7.27 |
-12.44 |
-26.86 |
| 期末可供分配利润 |
-2,491,045.34 |
-9,250,763.16 |
-15,611,441.80 |
-20,821,255.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.37 |
-0.42 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值 |
9,388,820.21 |
18,644,733.96 |
26,082,054.68 |
28,652,998.84 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.74 |
0.69 |
0.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.64 |
-4.18 |
-10.67 |
-25.39 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
