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华商新趋势优选灵活配置混合(166301)
华商新趋势优选灵活配置混合
(166301)
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累计净值：13.7950
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2025-12-15
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-15 | 13.7950 | 0.15% |
| 2025-12-12 | 13.7750 | 1.27% |
| 2025-12-11 | 13.6020 | -0.42% |
| 2025-12-10 | 13.6600 | 0.29% |
| 2025-12-09 | 13.6210 | -0.26% |
| 2025-12-08 | 13.6570 | 1.23% |
| 2025-12-05 | 13.4910 | 1.70% |
| 2025-12-04 | 13.2650 | 0.60% |
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基金全称
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华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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童立
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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45.66亿元
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份额规模
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3.2856亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.01%
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最近一月
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1.52%
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最近三月
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7.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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37.06%
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最近两年
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57.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300014 | 亿纬锂能 | 3,000,000.00 | 273,000,000.00 | 5.98 |
| 002384 | 东山精密 | 2,700,000.00 | 193,050,000.00 | 4.23 |
| 600760 | 中航沈飞 | 2,600,000.00 | 186,758,000.00 | 4.09 |
| 000603 | 盛达资源 | 7,000,000.00 | 185,080,000.00 | 4.05 |
| 002294 | 信立泰 | 2,600,000.00 | 156,910,000.00 | 3.44 |
| 688256 | 寒武纪 | 90,000.00 | 119,250,000.00 | 2.61 |
| 688608 | 恒玄科技 | 400,000.00 | 119,000,000.00 | 2.61 |
| 300750 | 宁德时代 | 270,000.00 | 108,540,000.00 | 2.38 |
| 603986 | 兆易创新 | 500,000.00 | 106,650,000.00 | 2.34 |
| 301155 | 海力风电 | 1,100,000.00 | 105,072,000.00 | 2.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,275,797,712.13 | 71.74 | 78.15 |
| 采矿业 | 344,156,529.20 | 7.54 | 8.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 239,730,000.00 | 5.25 | 5.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 181,221,537.25 | 3.97 | 4.32 |
| 批发和零售业 | 54,747,421.56 | 1.20 | 1.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,640,000.00 | 0.58 | 0.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,283,000.00 | 0.53 | 0.58 |
| 租赁和商务服务业 | 17,112,000.00 | 0.37 | 0.41 |
| 房地产业 | 16,250,000.00 | 0.36 | 0.39 |
| 金融业 | 11,647,551.01 | 0.26 | 0.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.79 | - | 8.45 | 4,566,334,107.97 |
| 2025-06-30 | 82.96 | - | 20.62 | 4,468,730,012.30 |
| 2025-03-31 | 68.82 | - | 31.62 | 5,389,588,875.24 |
| 2024-12-31 | 86.64 | - | 14.14 | 9,201,473,353.23 |
| 2024-09-30 | 92.11 | - | 7.56 | 10,301,796,208.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-12 | - | 童立 | 280 | 31.91 |
| 2015-05-14 | 2025-03-12 | 周海栋 | 3590 | 363.36 |
| 2014-06-10 | 2015-10-08 | 费鹏 | 485 | 65.54 |
| 2013-12-30 | 2014-06-10 | 路阳 | 162 | -2.24 |
| 2012-09-06 | 2013-12-30 | 田明圣 | 480 | 11.60 |
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