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华商新趋势优选灵活配置混合(166301)
华商新趋势优选灵活配置混合
(166301)
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累计净值：15.6990
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2026-02-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-04 | 15.6990 | -0.53% |
| 2026-02-03 | 15.7820 | 3.56% |
| 2026-02-02 | 15.2390 | -4.40% |
| 2026-01-30 | 15.9410 | -0.47% |
| 2026-01-29 | 16.0170 | -1.77% |
| 2026-01-28 | 16.3060 | 0.89% |
| 2026-01-27 | 16.1620 | 1.07% |
| 2026-01-26 | 15.9910 | 0.52% |
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基金全称
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华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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童立
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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44.62亿元
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份额规模
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3.1040亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.72%
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最近一月
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9.22%
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最近三月
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20.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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63.68%
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最近两年
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107.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000977 | 浪潮信息 | 3,000,009.00 | 199,800,599.40 | 4.48 |
| 688041 | 海光信息 | 650,000.00 | 145,866,500.00 | 3.27 |
| 301165 | 锐捷网络 | 1,600,058.00 | 142,085,150.40 | 3.18 |
| 601318 | 中国平安 | 2,000,057.00 | 136,803,898.80 | 3.07 |
| 002281 | 光迅科技 | 1,900,009.00 | 132,905,629.55 | 2.98 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,800,000.00 | 131,526,000.00 | 2.95 |
| 601688 | 华泰证券 | 5,500,000.00 | 129,745,000.00 | 2.91 |
| 000603 | 盛达资源 | 4,000,000.00 | 123,840,000.00 | 2.78 |
| 600879 | 航天电子 | 5,700,000.00 | 121,524,000.00 | 2.72 |
| 688396 | 华润微 | 2,100,000.00 | 111,006,000.00 | 2.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,155,674,698.46 | 70.73 | 77.66 |
| 金融业 | 443,708,898.80 | 9.95 | 10.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 169,276,310.66 | 3.79 | 4.17 |
| 采矿业 | 131,356,344.00 | 2.94 | 3.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 90,028,000.00 | 2.02 | 2.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,940,000.00 | 0.60 | 0.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,240,000.00 | 0.39 | 0.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,536,000.00 | 0.33 | 0.36 |
| 批发和零售业 | 14,428,948.10 | 0.32 | 0.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.07 | - | 9.05 | 4,461,568,753.13 |
| 2025-09-30 | 91.79 | - | 8.45 | 4,566,334,107.97 |
| 2025-06-30 | 82.96 | - | 20.62 | 4,468,730,012.30 |
| 2025-03-31 | 68.82 | - | 31.62 | 5,389,588,875.24 |
| 2024-12-31 | 86.64 | - | 14.14 | 9,201,473,353.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-12 | - | 童立 | 331 | 50.11 |
| 2015-05-14 | 2025-03-12 | 周海栋 | 3590 | 363.36 |
| 2014-06-10 | 2015-10-08 | 费鹏 | 485 | 65.54 |
| 2013-12-30 | 2014-06-10 | 路阳 | 162 | -2.24 |
| 2012-09-06 | 2013-12-30 | 田明圣 | 480 | 11.60 |
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