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华商新趋势优选灵活配置混合(166301)
华商新趋势优选灵活配置混合
(166301)
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累计净值：18.5350
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 18.5350 | 2.11% |
| 2026-05-12 | 18.1520 | -0.75% |
| 2026-05-11 | 18.2900 | 1.78% |
| 2026-05-08 | 17.9710 | -0.65% |
| 2026-05-07 | 18.0890 | 0.58% |
| 2026-05-06 | 17.9850 | 4.02% |
| 2026-04-30 | 17.2900 | 0.68% |
| 2026-04-29 | 17.1740 | 1.93% |
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基金全称
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华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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童立
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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57.57亿元
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份额规模
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3.8037亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.06%
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最近一月
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15.59%
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最近三月
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12.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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84.61%
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最近两年
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92.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601872 | 招商轮船 | 14,100,000.00 | 230,676,000.00 | 4.01 |
| 603612 | 索通发展 | 7,500,022.00 | 194,025,569.14 | 3.37 |
| 300666 | 江丰电子 | 1,200,000.00 | 167,064,000.00 | 2.90 |
| 002281 | 光迅科技 | 1,600,000.00 | 134,880,000.00 | 2.34 |
| 600316 | 洪都航空 | 3,300,000.00 | 130,614,000.00 | 2.27 |
| 600111 | 北方稀土 | 2,500,000.00 | 119,200,000.00 | 2.07 |
| 300677 | 英科医疗 | 2,000,026.00 | 117,361,525.68 | 2.04 |
| 600498 | 烽火通信 | 2,300,000.00 | 116,104,000.00 | 2.02 |
| 600893 | 航发动力 | 2,400,000.00 | 115,344,000.00 | 2.00 |
| 688041 | 海光信息 | 500,000.00 | 105,130,000.00 | 1.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,248,807,630.90 | 56.43 | 78.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 285,676,000.00 | 4.96 | 6.87 |
| 采矿业 | 188,436,000.00 | 3.27 | 4.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 184,853,109.00 | 3.21 | 4.44 |
| 金融业 | 109,632,000.00 | 1.90 | 2.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 75,780,000.00 | 1.32 | 1.82 |
| 综合 | 30,300,000.00 | 0.53 | 0.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26,500,000.00 | 0.46 | 0.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,506,201.29 | 0.18 | 0.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 72.27 | - | 27.64 | 5,757,131,276.23 |
| 2025-12-31 | 91.07 | - | 9.05 | 4,461,568,753.13 |
| 2025-09-30 | 91.79 | - | 8.45 | 4,566,334,107.97 |
| 2025-06-30 | 82.96 | - | 20.62 | 4,468,730,012.30 |
| 2025-03-31 | 68.82 | - | 31.62 | 5,389,588,875.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-12 | - | 童立 | 429 | 77.23 |
| 2015-05-14 | 2025-03-12 | 周海栋 | 3590 | 363.36 |
| 2014-06-10 | 2015-10-08 | 费鹏 | 485 | 65.54 |
| 2013-12-30 | 2014-06-10 | 路阳 | 162 | -2.24 |
| 2012-09-06 | 2013-12-30 | 田明圣 | 480 | 11.60 |
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