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华商新趋势优选灵活配置混合(166301)
华商新趋势优选灵活配置混合
(166301)
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累计净值：11.1560
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 11.1560 | -2.86% |
| 2026-11-12 | 11.4850 | -1.26% |
| 2026-11-11 | 11.6320 | 2.00% |
| 2026-11-10 | 11.4040 | 1.16% |
| 2026-11-09 | 11.2730 | 0.74% |
| 2026-11-06 | 11.1900 | -3.77% |
| 2026-11-05 | 11.6280 | 0.45% |
| 2026-11-04 | 11.5760 | 8.00% |
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基金全称
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华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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童立
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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41.27亿元
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份额规模
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2.8476亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.30%
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最近一月
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-19.09%
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最近三月
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-28.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-19.28%
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最近两年
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8.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002080 | 中材科技 | 4,000,000.00 | 216,600,000.00 | 5.25 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1,100,000.00 | 190,762,000.00 | 4.62 |
| 688630 | 芯碁微装 | 410,001.00 | 159,359,188.68 | 3.86 |
| 688256 | 寒武纪 | 150,000.00 | 151,351,500.00 | 3.67 |
| 688248 | 南网科技 | 2,900,000.00 | 144,304,000.00 | 3.50 |
| 603228 | 景旺电子 | 1,400,000.00 | 141,694,000.00 | 3.43 |
| 688037 | 芯源微 | 430,030.00 | 140,735,918.10 | 3.41 |
| 002916 | 深南电路 | 350,000.00 | 130,553,500.00 | 3.16 |
| 601872 | 招商轮船 | 6,000,000.00 | 120,900,000.00 | 2.93 |
| 600183 | 生益科技 | 800,000.00 | 103,968,000.00 | 2.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,893,829,464.67 | 70.11 | 81.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 280,574,000.00 | 6.80 | 7.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 207,669,200.00 | 5.03 | 5.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 120,900,000.00 | 2.93 | 3.41 |
| 采矿业 | 47,472,000.00 | 1.15 | 1.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 86.02 | - | 13.47 | 4,127,386,416.97 |
| 2026-06-30 | 90.96 | - | 12.27 | 6,384,144,056.61 |
| 2026-03-31 | 72.27 | - | 27.64 | 5,757,131,276.23 |
| 2025-12-31 | 91.07 | - | 9.05 | 4,461,568,753.13 |
| 2025-09-30 | 91.79 | - | 8.45 | 4,566,334,107.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-12 | - | 童立 | 613 | 6.67 |
| 2015-05-14 | 2025-03-12 | 周海栋 | 3590 | 363.36 |
| 2014-06-10 | 2015-10-08 | 费鹏 | 485 | 65.54 |
| 2013-12-30 | 2014-06-10 | 路阳 | 162 | -2.24 |
| 2012-09-06 | 2013-12-30 | 田明圣 | 480 | 11.60 |
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