华商新趋势优选灵活配置混合(166301)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华商新趋势优选灵活配置混合(166301)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,921,684,466.09	2,030,644,780.54	628,999,159.73	631,913,960.58
利息合计	1,509,509.23	3,522,784.42	2,314,186.59	4,725,263.32
其中：存款利息收入	1,509,509.23	3,522,784.42	2,314,186.59	4,725,263.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,084,738,404.70	1,306,400,216.94	-156,635,892.18	271,701,838.75
其中：股票投资收益	1,072,175,979.01	1,305,760,057.87	-173,564,098.34	115,695,517.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	123.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-32,992,990.74	-6,798,531.88	-
股利收益	12,562,425.69	33,633,149.81	23,726,738.04	156,006,197.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	825,451,155.86	709,313,612.72	776,146,114.10	341,891,965.20
其他收入	9,985,396.30	11,408,166.46	7,174,751.22	13,594,893.31
费用	40,801,508.44	72,652,053.07	42,242,521.77	140,488,137.05
管理人报酬	34,884,479.38	62,076,196.81	36,100,191.63	120,190,731.93
基金托管费	5,814,079.85	10,346,032.82	6,016,698.62	20,031,788.55
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	102,949.21	229,823.44	125,631.52	265,616.57
利润总额	1,880,882,957.65	1,957,992,727.47	586,756,637.96	491,425,823.53

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