基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
稳健增利LOF(166401) |
净值：
1.1197
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.3647 | 2025-12-29 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,393,502.56 | 3.15 | 45.29 |
| 采矿业 | 2,111,607.12 | 1.96 | 28.18 |
| 金融业 | 1,988,000.00 | 1.84 | 26.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 90.77 | 0.74 | 1,591,150,427.06 |
| 2025-06-30 | - | 131.15 | 3.94 | 1,910,329,627.76 |
| 2025-03-31 | - | 83.52 | 0.25 | 2,585,246,084.56 |
| 2024-12-31 | - | 125.89 | 0.30 | 417,058,859.38 |
| 2024-09-30 | - | 122.51 | 1.19 | 355,673,027.97 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2017-05-15 | - | 章潇枫 | 3152 | 32.05 |
| 2016-08-17 | 2018-07-05 | 刘大巍 | 687 | 2.94 |
| 2011-12-13 | 2017-06-08 | 薛铮 | 2004 | 40.14 |
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