首页 > 基金> 稳健增利LOF(166401)
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稳健增利LOF

(166401)
净值：
1.1433
日增长率：
-0.30%
累计净值：1.3883 2026-11-13
  • 净值走势
稳健增利LOF(166401)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.1433-0.30%
2026-11-121.1467-0.17%
2026-11-111.1487-0.12%
2026-11-101.1501-0.07%
2026-11-091.15090.03%
2026-11-061.15050.06%
2026-11-051.14980.06%
2026-11-041.14910.15%
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基金情况

基金全称 浦银稳健增利债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 浦银基金
基金经理 章潇枫 李倩
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 1.45亿元 份额规模 1.2662亿份
成立以来分红 每份累计0.25元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.63%
最近一月 -0.40%
最近三月 0.09%
最近六月 0.00%
最近一年 1.97%
最近两年 5.36%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601929吉视传媒224,438.003,393,502.563.15
603993洛阳钼业170,842.002,111,607.121.96
600016民生银行200,000.001,988,000.001.84
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业3,393,502.563.1545.29
采矿业2,111,607.121.9628.18
金融业1,988,000.001.8426.53
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-110.970.46791,245,235.97
2026-06-30-102.160.35700,117,841.33
2026-03-31-108.381.42692,953,282.54
2025-12-31-105.240.341,192,654,568.52
2025-09-30-90.770.741,591,150,427.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-21-李倩1780.77
2017-05-15-章潇枫347134.83
2016-08-172018-07-05刘大巍6872.94
2011-12-132017-06-08薛铮200440.14
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