沪港深F

(166402)

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净值:1.0543  累计净值:1.0543 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-16
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五档盘口

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周期 增长率 同类排名
最近一周 1.12% 167/278
最近一月 0.72% 39/278
最近三月 -1.87% 150/278
最近六月 4.25% 149/278
最近一年 -0.58% 121/278
今年以来 7.44% 140/278
成立以来 6.61% 155/278
基金简称 单位净值 日增长率
浦银安盛安和A1.05290.98%
浦银安盛安和C1.05120.96%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行33.73277.262.04-0.35%6.72%13.44%金融业
601668中国建筑27.92270.271.99-3.40%5.74%9.11%建筑业
601318中国平安7.05349.682.57-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融1358.2926.44
金融业993.4919.34
房地产324.836.32
能源278.235.42
制造业266.465.19
其他1915.5237.29
沪港深F(166402)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4390.7384.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计326.646.31
其他各项资产456.448.82
沪港深F(166402)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-27至今陈士俊60.00-0.17
现任基金经理:陈士俊