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沪港深F

(166402)

净值:
0.9508
累计净值:0.9508 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
沪港深F(166402)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-09-170.9508-0.81%
2020-09-160.9586-0.34%
2020-09-150.96190.32%
2020-09-140.95880.22%
2020-09-110.9567-0.02%
2020-09-100.9569-0.52%
2020-09-090.9619-0.72%
2020-09-080.96891.04%
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基金公司 浦银安盛基金 基金经理 陈士俊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1951亿元
最近分红 沪港深F成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 -12.63% 284/318
今年以来 -16.08% 315/318
成立以来 -4.92% 299/318
基金简称 单位净值 日增长率
浦银安盛环保新能源A1.44170.83%
浦银安盛环保新能源C1.43090.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600016民生银行33.73277.262.04金融业
601668中国建筑27.92270.271.99建筑业
601318中国平安7.05349.682.57金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融647.7733.20
金融业343.0517.58
房地产169.168.67
制造业127.416.53
通讯业务111.165.70
其他552.5628.32
沪港深F(166402)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1836.1692.56
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计135.516.83
其他各项资产12.140.61
沪港深F(166402)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-27至今陈士俊60.00-0.17
现任基金经理:陈士俊
  • 基金公告
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