首页 - 基金 - 浦银安盛沪港深基本面100(166402) - 拆溢价率
浦银安盛沪港深基本面100(166402)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2022-12-20 0.56 0.9338
2 2022-12-19 -0.33 0.9421
3 2022-12-13 -1.64 0.9557
4 2022-12-12 1.69 0.9509
5 2022-12-09 -2.29 0.9631
6 2022-12-08 -1.07 0.9562
7 2022-12-07 -0.23 0.9532
8 2022-12-06 -1.37 0.9652
9 2022-12-05 -1.68 0.9683
10 2022-12-01 -0.45 0.9503
11 2022-11-30 -1.71 0.9564
12 2022-11-29 -2.35 0.9544
13 2022-11-28 -0.71 0.9276
14 2022-11-25 1.09 0.9388
15 2022-11-24 2.67 0.9282
16 2022-11-23 2.54 0.9294
17 2022-11-18 1.78 0.9177
18 2022-11-14 -0.04 0.9184
19 2022-11-10 1.09 0.8933
20 2022-11-03 3.33 0.8720
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