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保险分级

(167301)

净值:
1.4160
日增长率:
0.64%
累计净值:1.5380 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-08-12
  • 净值走势
曲线选择:
保险分级(167301)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-121.41600.64%
2020-08-111.4070-0.57%
2020-08-101.41502.24%
2020-08-071.3840-1.56%
2020-08-061.40600.72%
2020-08-051.3960-1.69%
2020-08-041.42003.50%
2020-08-031.37201.48%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
方正富邦消费红利指数增强(LOF)1.10950.76%
方正富邦惠利纯债C1.06990.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601318中国平安139.396915.2227.99金融业
601939建设银行108.21665.492.69金融业
600036招商银行99.382376.089.62金融业
601601中国太保99.323363.8613.61金融业
601628中国人寿92.902506.3410.14金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业56480.7787.53
制造业826.121.28
采矿业770.081.19
批发和零售业552.380.86
建筑业489.360.76
其他5407.288.38
保险分级(167301)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票59251.5089.19
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5286.017.96
其他各项资产1892.232.85
保险分级(167301)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-31至今沈毅6421.40-8.52
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