保险分级

(167301)

净值:
1.0820
日增长率:
-2.35%
累计净值:1.1590 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-15
  • 净值走势
曲线选择:
保险分级(167301)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-151.0820-2.35%
2019-02-141.1080-0.54%
2019-02-131.11402.01%
2019-02-121.09200.28%
2019-02-111.08900.74%
2019-02-011.08100.56%
2019-01-311.07502.38%
2019-01-311.07502.38%
基金公司 方正富邦 基金经理 吴昊
销售机构 查看详情 发行份额 2.6982亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.4151亿元
最近分红 保险分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 685/737
最近一月 6.29% 254/737
最近三月 -4.42% 632/737
最近六月 2.40% 104/737
最近一年 -12.45% 231/737
今年以来 7.66% 458/737
成立以来 16.02% 155/737
基金简称 单位净值 日增长率
方正富邦深证100ETF联接A1.00130.09%
方正富邦深证100ETF联接C1.00100.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601318中国平安139.396915.2227.99-0.60%12.07%15.96%金融业
601939建设银行108.21665.492.69-3.79%0.74%11.69%金融业
600036招商银行99.382376.089.62-2.80%2.37%22.49%金融业
601601中国太保99.323363.8613.612.82%9.03%26.74%金融业
601628中国人寿92.902506.3410.14-3.14%2.81%-1.59%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业49246.4490.95
电力、热力、燃气及水生产和供应业675.661.25
交通运输、仓储和邮政业567.371.05
房地产业276.340.51
制造业119.220.22
其他3259.506.02
保险分级(167301)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票50915.8393.13
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3277.225.99
其他各项资产481.050.88
保险分级(167301)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-31至今沈毅6421.40-8.52
现任基金经理:吴昊