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保险分级

(167301)

净值:
0.9440
日增长率:
-1.26%
累计净值:1.5770 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-06-10
  • 净值走势
曲线选择:
保险分级(167301)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-100.9440-1.26%
2021-06-090.95600.00%
2021-06-080.95600.21%
2021-06-070.9540-0.42%
2021-06-040.95801.16%
2021-06-030.9470-0.84%
2021-06-020.95500.00%
2021-06-010.9550-1.55%
基金公司 方正富邦 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 2.6982亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 14.3685亿元
最近分红 保险分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.28% 33/1222
最近一月 -2.55% 1150/1222
最近三月 8.37% 478/1222
最近六月 28.94% 44/1222
最近一年 11.34% 857/1222
今年以来 11.34% 202/1222
成立以来 68.89% 456/1222
基金简称 单位净值 日增长率
保险B1.01405.91%
保险分级1.00802.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601601中国太保851.1432207.0922.42金融业
601601中国太保775.7229787.6421.94金融业
601601中国太保562.5717557.8017.22金融业
601319中国人保534.093172.492.21金融业
000627天茂集团528.912792.662.74金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业122867.0385.51
制造业5372.553.74
采矿业1339.750.93
批发和零售业891.260.62
建筑业854.440.59
其他12372.348.61
保险分级(167301)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票95614.3192.22
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6951.066.70
其他各项资产1113.571.07
保险分级(167301)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
  • 基金公告
    暂无信息!
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