保险主题LOF(167301)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 保险主题LOF(167301) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

保险主题LOF(167301)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-766,434,071.17	479,370,679.38	160,251,877.57	1,406,147,619.30
利息合计	1,215,273.31	2,085,536.12	1,061,153.99	2,801,914.32
其中：存款利息收入	1,215,273.31	2,085,536.12	1,061,153.99	2,801,914.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	58,910,286.48	411,870,122.23	163,309,334.51	345,405,854.39
其中：股票投资收益	27,993,031.49	321,592,857.68	128,816,494.39	197,644,555.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	30,917,254.99	90,277,264.55	34,492,840.12	147,761,299.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-829,160,688.07	62,091,719.07	-5,353,015.72	1,055,313,876.50
其他收入	2,601,057.11	3,323,301.96	1,234,404.79	2,625,974.09
费用	19,871,273.86	33,489,751.39	17,377,138.61	45,027,677.51
管理人报酬	14,464,554.30	25,820,634.40	13,549,339.71	35,015,178.12
基金托管费	2,892,910.77	5,164,126.93	2,709,867.95	7,003,035.61
销售服务费	2,409,670.44	2,167,134.22	885,936.76	2,099,160.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	104,138.35	337,855.84	231,994.19	910,303.63
利润总额	-786,305,345.03	445,880,927.99	142,874,738.96	1,361,119,941.79

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年