基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信深圳科技LOF(167506) |
净值：
1.9637
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日增长率：
2.19%
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累计净值：1.9637 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 105,000.00 | 11,051,250.00 | 8.44 |
| 300124 | 汇川技术 | 144,627.00 | 9,690,009.00 | 7.40 |
| 000063 | 中兴通讯 | 286,900.00 | 9,307,036.00 | 7.11 |
| 300207 | 欣旺达 | 254,700.00 | 6,420,987.00 | 4.91 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 119,800.00 | 6,249,966.00 | 4.78 |
| 002850 | 科达利 | 33,100.00 | 5,924,900.00 | 4.53 |
| 002130 | 沃尔核材 | 217,134.00 | 5,096,134.98 | 3.89 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 48,000.00 | 5,056,320.00 | 3.86 |
| 002402 | 和而泰 | 159,200.00 | 4,761,672.00 | 3.64 |
| 002138 | 顺络电子 | 138,900.00 | 4,705,932.00 | 3.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 113,762,812.47 | 86.92 | 92.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,893,695.86 | 6.79 | 7.25 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.84 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,359.96 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.74 | 5.48 | 1.90 | 130,880,263.89 |
| 2025-12-31 | 95.00 | 5.18 | 1.93 | 149,891,521.28 |
| 2025-09-30 | 93.61 | 5.21 | 3.24 | 177,769,263.24 |
| 2025-06-30 | 94.93 | 5.20 | 1.79 | 150,375,864.39 |
| 2025-03-31 | 93.51 | 5.39 | 1.93 | 157,800,438.03 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-11 | - | 邱家庆 | 430 | 43.06 |
| 2020-01-13 | 2025-03-11 | 施荣盛 | 1884 | 28.71 |
| 2019-12-06 | 2023-09-13 | 徐黄玮 | 1377 | 0.44 |
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