基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信深圳科技LOF(167506) |
净值：
1.6575
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日增长率：
-2.44%
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累计净值：1.6575 | 2025-12-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000063 | 中兴通讯 | 285,600.00 | 13,034,784.00 | 7.33 |
| 002594 | 比亚迪 | 112,300.00 | 12,264,283.00 | 6.90 |
| 300124 | 汇川技术 | 145,527.00 | 12,198,073.14 | 6.86 |
| 300207 | 欣旺达 | 284,700.00 | 9,620,013.00 | 5.41 |
| 002402 | 和而泰 | 178,300.00 | 8,884,689.00 | 5.00 |
| 300115 | 长盈精密 | 183,000.00 | 7,627,440.00 | 4.29 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 134,100.00 | 7,518,987.00 | 4.23 |
| 002850 | 科达利 | 36,900.00 | 7,221,330.00 | 4.06 |
| 002008 | 大族激光 | 162,300.00 | 6,607,233.00 | 3.72 |
| 300454 | 深信服 | 48,800.00 | 6,124,400.00 | 3.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 154,519,292.97 | 86.92 | 92.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,752,796.66 | 6.61 | 7.06 |
| 批发和零售业 | 133,559.19 | 0.08 | 0.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,300.20 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.61 | 5.21 | 3.24 | 177,769,263.24 |
| 2025-06-30 | 94.93 | 5.20 | 1.79 | 150,375,864.39 |
| 2025-03-31 | 93.51 | 5.39 | 1.93 | 157,800,438.03 |
| 2024-12-31 | 94.38 | 5.34 | 2.15 | 127,370,093.95 |
| 2024-09-30 | 94.11 | 5.17 | 1.15 | 109,794,206.60 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-11 | - | 邱家庆 | 281 | 20.76 |
| 2020-01-13 | 2025-03-11 | 施荣盛 | 1884 | 28.71 |
| 2019-12-06 | 2023-09-13 | 徐黄玮 | 1377 | 0.44 |
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