基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信深圳科技LOF(167506) |
净值：
1.7848
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日增长率：
0.28%
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累计净值：1.7848 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300124 | 汇川技术 | 155,527.00 | 11,715,848.91 | 7.82 |
| 002594 | 比亚迪 | 119,300.00 | 11,657,996.00 | 7.78 |
| 000063 | 中兴通讯 | 270,500.00 | 10,235,720.00 | 6.83 |
| 300207 | 欣旺达 | 294,000.00 | 7,688,100.00 | 5.13 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 138,400.00 | 7,000,272.00 | 4.67 |
| 002008 | 大族激光 | 163,900.00 | 6,751,041.00 | 4.50 |
| 002130 | 沃尔核材 | 250,634.00 | 6,596,686.88 | 4.40 |
| 002850 | 科达利 | 38,200.00 | 6,030,252.00 | 4.02 |
| 300454 | 深信服 | 50,200.00 | 5,781,032.00 | 3.86 |
| 002138 | 顺络电子 | 160,400.00 | 5,699,012.00 | 3.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 130,978,055.56 | 87.38 | 91.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,352,762.65 | 7.58 | 7.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,926.16 | 0.03 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 95.00 | 5.18 | 1.93 | 149,891,521.28 |
| 2025-09-30 | 93.61 | 5.21 | 3.24 | 177,769,263.24 |
| 2025-06-30 | 94.93 | 5.20 | 1.79 | 150,375,864.39 |
| 2025-03-31 | 93.51 | 5.39 | 1.93 | 157,800,438.03 |
| 2024-12-31 | 94.38 | 5.34 | 2.15 | 127,370,093.95 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-11 | - | 邱家庆 | 332 | 30.03 |
| 2020-01-13 | 2025-03-11 | 施荣盛 | 1884 | 28.71 |
| 2019-12-06 | 2023-09-13 | 徐黄玮 | 1377 | 0.44 |
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