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安信深圳科技指数(LOF)A

(167506)

净值:
1.1050
累计净值:1.1050 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-03
  • 净值走势
曲线选择:
安信深圳科技指数(LOF)A(167506)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-031.10500.02%
2023-01-201.08371.04%
2023-01-131.04870.60%
2023-01-121.04240.65%
2023-01-111.0357-0.51%
2023-01-101.04100.85%
2023-01-091.03220.47%
2023-01-061.02740.16%
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.89% 87/511
最近一月 6.97% 41/511
最近三月 3.70% 215/511
最近六月 -1.23% 273/511
最近一年 -10.82% 350/511
今年以来 9.67% 48/511
成立以来 9.90% 312/511
基金简称 单位净值 日增长率
安信价值启航混合A1.05511.60%
安信价值启航混合C1.04821.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002456欧菲光105.831525.033.55制造业
002340格林美105.58960.787.14制造业
002340格林美103.38762.946.79制造业
002456欧菲光98.231294.693.20制造业
002340格林美97.05721.086.03制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10375.4186.74
综合471.513.94
信息传输、软件和信息技术服务业393.023.28
科学研究和技术服务业4.240.04
水利、环境和公共设施管理业0.860.01
其他716.505.99
安信深圳科技指数(LOF)A(167506)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票40921.5692.35
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2231.755.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计742.851.68
其他各项资产414.860.94
安信深圳科技指数(LOF)A(167506)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:徐黄玮
  • 基金公告
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