安信深圳科技LOF(167506)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
16,809,672.10 |
54,184,186.35 |
10,940,392.58 |
26,415,837.87 |
| 利息合计 |
4,226.90 |
14,806.37 |
8,162.13 |
14,605.22 |
| 其中：存款利息收入 |
4,226.90 |
14,806.37 |
8,162.13 |
14,605.22 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
23,886,908.25 |
53,969,000.75 |
16,045,056.91 |
6,046,414.47 |
| 其中：股票投资收益 |
23,020,223.67 |
52,228,651.13 |
14,500,808.96 |
4,719,581.27 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
48,692.84 |
72,855.51 |
48,451.90 |
136,991.14 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
817,991.74 |
1,667,494.11 |
1,495,796.05 |
1,189,842.06 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-7,108,469.31 |
84,872.99 |
-5,148,811.01 |
20,326,813.05 |
| 其他收入 |
27,006.26 |
115,506.24 |
35,984.55 |
28,005.13 |
| 费用 |
538,869.53 |
1,262,962.00 |
617,153.77 |
1,043,709.20 |
| 管理人报酬 |
339,645.32 |
779,370.90 |
366,191.92 |
514,296.84 |
| 基金托管费 |
67,929.12 |
155,874.18 |
73,238.41 |
102,859.44 |
| 销售服务费 |
53,876.62 |
125,935.52 |
58,299.68 |
71,987.04 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
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| 利息支出 |
193.31 |
809.38 |
592.23 |
4,059.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
193.31 |
809.38 |
592.23 |
4,059.04 |
| 其他费用 |
77,225.16 |
200,972.02 |
118,831.53 |
350,506.78 |
| 利润总额 |
16,270,802.57 |
52,921,224.35 |
10,323,238.81 |
25,372,128.67 |
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